《外汇交易与管理》习题集(4)

4、属于账面风险的是（ ）。

A 交易风险 B 流动性风险 C 经济风险 D 转换风险 5、银行经营外汇业务的风险有（ ）。

A 外汇买卖风险 B 外汇信用风险 C 流动性风险 D 会计风险 6、企业外汇风险防范应遵循的原则是（ ）。

A 成本最低 B 回避为主 C 灵活操作 D 预测先导 7、预测汇率的方法有（ ）。

A 基本因素分析法 B 定性分析方法 C 计量经济模型方法 D 技术分析方法

8、当进口商预测计价货币将升值时，他会（ ）。

A 延期付汇 B 延期收汇 C 提前付汇 D 提前收汇 9、当出口商预测计价货币将升值时，他会（ ）。

A 延期付汇 B 延期收汇 C 提前付汇 D 提前收汇 10、福费廷业务转嫁了两种风险，他们是（ ）。

A 经济风险 B 时间风险 C 信用风险 D 会计风险 11、借款—即期合同—投资的英文缩写是（ ）。 A LSI B SSI C BSI D BLI 12、“三贷”一般是指（ ）。

A 买方信贷 B 卖方信贷 C 政府贷款 D 混合贷款

13、因汇率变动产生的会计风险是使（ ）产生的实际价值变化 A 应收资产 B 应付负债

C 资产负债表的外汇项目 D 企业的未来收益 14、引起国际企业未来收益变化的外汇风险是（ ）

A 交易风险 B 会计风险 C 转换风险 D 经济风险 三、判断分析题

1、外汇风险的发生一定会带来损失。 2、福费廷业务就是一般的外币票据贴现。 3、硬币是指由金属材料做成的货币。 4、软币就是纸币。

5、选择本国货币作为计价货币，则进出口商不会面临汇率风险。 四、计算题

1、假定有两家公司，他们的资信等级与筹资成本分别如下表所示：

如甲公司需要一笔浮动利率资金，乙公司需要一笔固定利率资金。双方进行利率互换交易，甲公司代乙公司筹借固定利率资金，乙公司代甲公司筹借浮动利率资金。如果双方平均分配因互换交易所节省的成本，在甲方向乙方支付成本等于LIBOR水平的条件下，乙方向甲方支付的成本应为多少？ 五、简答题

1、交易风险主要表现在哪些方面？

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2、转换风险表现的方式。 3、外汇风险管理的基本程序。 4、银行外汇头寸管理的内容。

5、银行外汇资产负债“配对”管理的主要内容。 6、企业外汇风险防范的原则。 7、出口押汇与打包放款的区别。 8、常用的保值条款有哪些？ 六、论述题

1、试分析进口商的外汇风险管理措施。 2、试分析出口商的外汇风险管理措施。

3、在国际经济交易中，如何选择货币？有什么困难？

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