绍兴嘉盛仪表有限公司实施方案(2)

绍兴嘉盛仪表有限公司实施方案

定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证，同时还可对生成的凭证进行查询和修改，并可实现单据和凭证之间的联查。 5、期末关账

系统提供期末关账功能，以方便在期末结账前，暂时截止本期的核算单据的录入和其他处理。 6、期末结账

系统提供期末结账功能，支持结账前对本期的核算单据进行检查的功能，并可在该模块联查相关的序时簿和报表。

发票应收单 收款单 应收系统 凭证 存货核算系统 凭证 出入库单 总账系统

2.5财务管理

随着信息技术、网络技术的不断发展和管理的进步，集团化大型企业采用财务集中管理的模式将成为一种趋势。此外，大型企业需要在集团内部加强资金的使用效率和资金的周转，同时控制往来资金的增加及减少坏账损失等。因此，ERP财务模块的实施非常必要。

该公司还未启用应收，应付系统，导致财务与其他销售，采购，仓库经常对账不清楚。

应收账模块，主要管理销售发票、应收单、应收票据及销售收款，同时提供客户信用管理、现金折扣管理、坏账管理、抵销应付款及催收管理等功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析、资金流入预测等销售业务的统计分析报表。它和客户订单、发票处理业务相联系，同时将各事件自动生成记账凭证，导入总账。 管理好应收账款，有利于加快企业资金周转。提高资金使用效率，也有利于防范经营风险，维护投资者利

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益，促进经济效益的提高，应收账款管理可以喂公司提供客户的信用以及管理信用额度，将过期或透支的信用控制在最低额度，如果无法跟踪，记录和了解抵扣或有效管理客户信用，会对企业的盈利产生不利影响并破坏企业与客户的关系。目前公司的业务流程处理较为简单，目前公司只有一个开户银行及账户。

应付账模块 ，包括了发票管理、供应商管理、支票管理、账龄分析等，它能够和采购管理、库存管理等模块完全集成。根据采购接收事务和运费结算事务进行应付账款处理，根据应付账状况和银行余额进行付款，能够及时反映企业流动负债状况，并将信息传送到总账模块生成应付凭证。目前公司付款方式以现金和支票为主， 公司对于货物已到，发票未到的，或其他手续不全的货物，不能及时入账，而是采用月底核对从仓库来的入库与发票方式统一入账，这样使得不能够随时准确的记录账务情况，没有对供应商统一的管理，部门之间的采购业务独立，形成了信息孤岛，公司付款业务行为完成后，在财务账中供应商详情及历史记录也不能查到。

基础资料 凭证录入 凭证审核 系统参数 凭证过账 初始余额 凭证查询 启用系统 报表查询 汇兑损益 期间损益 期末结账

三、U860实施项目报价（单位：元）

角色 项目经理 高级顾问 技术顾问 工作量（工作日） 人天单价 报价

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小计 实费费优惠价 顾问人天 实施阶段Step 实施活动 Task 实施工作内容 项目高级顾Content 经理 问 指定项目组成员 项目经理与销售就项目进行内部交接 项目内部交接 项目规划Project Scope 项目规划与实施主计划 客户项目组确认 与客户方项目联系人初次沟通 确定客户方项目经理及项目组成员 项目整体预算规划与准备 双方项目经理制定主计划 双方项目负责人审批主计划 准备及召开项目启动会 1 3 0.5 《项目实施主计划》 0.5 0.5 实施顾问 技术顾问 《项目内部交接记录》 交付成果/文档 成立项目小组 小计 检查系统环境准备 系统安装 根据合同安装、调试 对客户系统管理员进行培训 系统效率模拟联合业务分析Business Analysis 理念及产品培训 制定培训计划 培训准备 关键用户培训、考核 准备调研提纲、问卷 提交和沟通调研提纲 业务需求分析 详细业务需求调研和调研 需求汇总、沟通和确认 需求分析报告提交和讨论确认 测试 系统效率模拟测试与分析 测试环境与数据准备 2.5 1 3 1 1 1 1 2 2 1 0 0 1 《系统安装确认报告》 《培训记录》 系统模拟测试方案 系统模拟测试报告与优化建议 《培训计划》 1 《培训总结》 1 《需求调研提纲》 《需求分析报告》 小计 准备初步解决方案V1.0 蓝图设计Blueprint Design 静态数据准备 静态数据准备、校验 解决方案设计 测试数据准备 系统配置 方案测试和讨论、确认 修订业务解决方案V2.0 静态数据准备方案、计划 1 1 11 3 2 1 2 2 2 2 3 0.5 《应用方案》 《静态数据准备方案》

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准备测试环境 准备测试案例 制定测试计划 系统测试 关键用户模块测试和集成测试指导 最终用户操作手册指导 测试总结和确认 修改完善解决方案V3.0 解决方案汇报和确认验收 0.5 1 1 0.5 2 1 1 《应用方案》 小计 正式环境安装、调试 切换准备Switch Preparation 业务权限规划与分配（公司） 用户权限规划和分配 系统权限测试指导 生产系统准备 统一基础数据和参数设置 公司账、分配公司管理员权限、基础数据参数审核和确认、数据备份 4 1 15 2 1.5 1 1 《产品环境安装确认书》 小计 静态数据转换计划 静态数据转换 系统切换System Switch 系统切换 数据转换和参数配置 数据转换和参数配置校验、备份 最终用户培训指导 系统切换计划 整理拆分现有系统期初余额、单据 录入动态数据支持 系统切换审核、数据备份、确认 1 1 1 1 2 2 1 《静态数据转换计划》 小计 上线运行支持 整理各阶段验收文档 项目总结 持续支持Continued Support 持续支持 项目验收 交待后续维护事宜和注意事项 与维护部门交接 后续维护与支持 项目总体验收 准备项目验收报告和维护合同 项目总结 3 1 1 1 0 0 1 1 《项目验收总结报告》 《项目验收总结报告》 《维护合同》 1 《项目交接记录》 《项目内部交接》 小计 总计 3 12.5 0 44 2 7.5

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