中国宝安集团股份有限公司2014年第一季度财务报告全文(5)

房地产,上市公司,财务报表,年度报告

报告期末持有深信泰丰154.399万股、宝利B 500.1118万份，相关公允价值分别为7565565.7元、4701050.92元，按证券交易所2014年3月31日收盘价确定。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

单位：元

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中国宝安集团股份有限公司 2014年第一季度报告全文

投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款

26,311,928.46 1,631,021,230.13 625,003,813.93

160,296,851.18 1,580,430,865.74 592

,461,264.72

499,977.53

496,132,201.37 4,562,079.59 132,849,642.93 63,008,465.55 91,928,400.94 88,129,675.06 4,146,596,252.54 14,301,102,010.25

471,567,894.51 3,628,818.94 132,849,642.93 77,077,173.89 92,132,366.19 95,405,669.80 4,201,108,834.26 13,611,801,387.92

3,518,150,000.00

3,555,150,000.00

168,969,458.33 984,940,221.38 630,440,238.98

129,087,660.75 1,047,558,235.48 498,380,676.81

42,051,320.59 173,750,438.66 8,416,904.87 438,250.66 1,062,727,653.29

43,119,641.48 199,873,902.79 2,725,902.31 478,618.38 1,092,741,300.23

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法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭

2、母公司资产负债表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

单位：元

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流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债： 1,086,066,142.05 6,522,410,199.34 1,215,722,263.73 6,194,799,390.51 610,568.49 345,854.42 610,568.49 612,193.21 87,644.21 117,227.51 4,707,471.64 4,933,026.40 1,072,749,037.59 1,202,749,037.59 7,565,565.70 6,500,210.53 200,000.00 5,436,344,057.29 4,979,077,126.78 1,343,705.19 4,978,370,543.87 19,478,594.55 1,343,705.19 4,

863,559,804.29 19,478,594.55 39,729.00 14,621.60 40,983.60 14,621.60 437,094,863.08 2,000.00 49,754,503.05 44,884,914.50

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短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益(或股东权益)合计负债和所有者权益(或股东权益)总

2,732,000,000.00

2,942,000,000.00

536,772.43 436,369.55 13,440,884.86 255,674.83 5,360,000.00

536,772.43 436,369.55 13,432,918.80 13,631,426.52

567,782,364.44

701,151,404.89 255,000,000.00

3,319,812,066.11

3,926,188,892.19

250,000,000.00 900,000,000.00

250,000,000.00

1,150,000,000.00 4,469,812,066.11

250,000,000.00 4,176,188,892.19

1,254,363,108.00 277,791,600.94

1,254,363,108.00 262,333,034.56

145,155,327.23

145,155,327.23

375,288,097.06

356,759,028.53

2,052,598,133.23 6,522,410,199.34

2,018,610,498.32 6,194,799,390.51

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法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭

3、合并利润表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

单位：元

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法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭

4、母公司利润表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

单位：元

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法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭

5、合并现金流量表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

单位：元

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拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加

额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额 244,954,772.50 166,591,911.34 299,523,761.18 -69,457,315.17 18 411,546,683.84 65,930,771.34 179,024,001.16 279,599,281.91 1,527,391.17 1,655,460.00 213,924,119.11 16,009,860.36 124,126.54 120,779,603.69 89,877,473.12 361,476,865.68 1,234,357,959.91 132,391,351.55 110,060,848.65 114,370,895.00 600,939,986.75 1,419,331,893.85 -79,363,753.45 10,142,522.49 427,137,526.91 1,366,749,311.46 662,224,017.42 9,388,020.90 387,616,847.81 1,339,968,140.40 593,960,163.45

128,764,550.76 8,340.00 230,066,446.01 109,978,025.90 189,545,735.28

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法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭

6、母公司现金流量表

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

单位：元

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支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额

14,786,686.01 277,675,867.04 301,399,928.26 -148,011,959.45

754,047.82 137,968,359.47 146,905,712.12 -146,257,715.25

75,052,094.75 153,693.13

109,740,000.00

184,945,787.88 605,500.00 25,675,507.19 1,053,107.00 33,350,000.00

26,281,007.19 158,664,780.69

34,403,107.00 -34,403,107.00

1,180,000,000.00 897,300,000.00

340,000,000.00

2,077,300,000.00 1,645,000,000.00 55,612,497.42

340,000,000.00 456,000,000.00 55,075,616.78

1,700,612,497.42 376,687,502.58 36.21 387,340,360.03

511,075,616.78 -171,075,616.78

-351,736,439.03 20

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二、审计报告

第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

中国宝安集团股份有限公司董 事 局 二〇一四年四月二十六日

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