财务往来明细表

财务明细表2011年3月31日

序号会计科目1现金2银行存款34

预付账款其他应收款其中：卢柏朝单根勇高洪凯韩冰

嵩山山泉水空桶押金新华苑1101号押金

金额

27687.493021048.19600540.00

448200.00业务借款

内容

序号会计科目1应付账款2预收账款3456

应付工资应交税金其他应付款预提费用

金额内容

556200.00广州福美软瓷有限公司货款

2100.00代扣个人所得税

39040.00办电话及水泥沙石项目500.00办公业务

110600.00硬化地面施工款（无发票）

200.0010个空桶押金2000.00女宿舍押金5200000.00土地押金281340.00

248000.00通用汽车1辆1100.00财务部1个17497.00办公设备9704312.68

56

在建工程固定资产其中：汽车保险柜

7实收资本其中：广州贝丝克 王洪福 陈明升

10000000.00股东投资6000000.002000000.002000000.00

-297787.32结转一季度费用开支9704312.68

7低值易耗品合计

8本年利润合计

其中：管理费用： 258480.19元

销售费用： 45293.42元

财务费用： -5986.29元（存款利息） 合计：297787.32元

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