煤矿物资管理制度(3)

二、物资的发放

1、计划员首先审核领料单：（1）领料单中品名、单位、数量、材料员（或办事员）签名、队（部）负责人签名等是否填写齐全规范。（2）所领物资是否在计划内。（3）核对库存是否有货。以上条件无误后方可签批料单。（4）按照审批权限，需公司领导审批的物品必须办理审批手续。

2、保管员接料单后：（1）细心审核料单，对所发物资的品名、规格（型号）、单位、数量等确认无误后方可签单发放。（2）禁止外部人员进入库房，安排好内部工作人员将货物货物送至库房门口交给领料人员。（3）按照“日清日结”的原则及时上帐下账，处理好各自分管的账目。（4）严格按照“先进先出”的原则发放物资。（5）回收可复用的材料，配件可优先发放，并按复用价格计价。

3、严禁白条和无任何手续发料，特殊情况经有关领导批准可先发料，但次日必须补办正规手续。

三、物资的入库程序（验收程序）

1、根据采购合同的相关规定，供应商按时发货，采购部接到供应商发货通知后准备接受货物。

2、采购部采购验收员依据合同、订货单与供应商的送货单进行核

对，并查点实物数量。

3、清点核对中若没有问题，验收员组织质量管理部或使用部门的人员进行质量检验，看是否符合合同要求及工艺技术要求等，必要时由质量管理部出具检验报告。

4、若检验报告显示货物存在质量问题，则由采购员根据合同规定提出具体解决办法，报采购部经理审核后联系供应商，进行退换货处理。若在货物数量的清点核对阶段帐实不符，采购员应根据合同规定提出解决办法，及时联络供应商进行处理。

5、经质量检验，不存在质量问题，则由仓储部负责人入库，填写入库单，并与财务部协作节能型账务处理。

6、入库材料在未收到相应发票前（增值税票），仓管员必须建立货到票未到的材料明细表（预验收），等正规增值税票到达后通过财务部门正式验收，合格后方可结算。

7、 货物验收入库后，库房保管员应按不同材质，性能等要求和按类分区，做到“库号、架号、层号、位号”四定位；物资堆放整齐有序，做到“大的五成方，高的五五成行，矮的五五成堆，带角的五五成串”；确保“收发、识货、写算、报表”，以及帐、卡、物、资金四对口等存放原则。定量装箱，下垫上盖，由大到小，存放整齐，过目成数，标记鲜明，材质不混，品种不错，规格不串，上架拔卡，一目了然。

8、露天材料、地材类的验收。水泥要准确到包数；砖要准确到块数；砂石类要量方。

9、仓管员每两个月月底向供应部及时报送规定的各类报表、收付存报表、材料耗用汇总表、两个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。

10、先做一个总的进料单（流水账）然后再分不同的品种开具不同的进料单（一料一单），并建立起台账、货单，有多少品种就应有多少进料单。

11、所有入库物品必须开入库单（三联票），当天订购的，必须有入库单，采购员除自留一份存档外，还必须给财务室、供应部各交一份。

对违反以上规定的部门或人员，供应部将给予50——100元的罚款。

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