会计信息系统模拟实训报告(6)

现金流 量表会企03表 编制单位： 年度 2013 月 31 日 1 年 单位：元

项 目 一、经营活动 产生的现

金流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其它与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额

行次1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33会计主管：罗丽琴

金额 2520000.00

2,520,000.00

652240.00 34776.00 125280.50 36000.00848,296.50 1,671,703.50

二、投资活动 产生的现金流 量：收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额

40000.00

40,000.00

170000.00

170,000.00 -130,000.00

三、筹资活动 产生的现金流 量：吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动 对现金的影响 额 五、现金及现 金等价物净增 加额制表人：罗丽琴 单位负责人：王彤

1,541,703.50

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