4-101：物资：经济活动分析报告（庙嘴2季度）

经济活动分析资料之四

部门分析资料之物机部

一、项目物资工作情况介绍

项目部开累实际完成产值20234.87万元,开累实际成本费用18827万元;开累消耗材料费9159.5万元(其中钢筋102万属半成品、成品未收方)，占实际完成产值的45.26%,占实际总成本的48.66%；其中：开累自购周转料摊销305.63万元，内租周转材料118.01万，外租周转料租费7.38万元，小计431.02万元，占产值比2.1%；开累发生低耗品、小型机具摊销费522万元，占产值比2.6%;开累发生机械租费2031.47万元，油料消耗132万元，占比10.7%；材料及机械费总占比60.7%。

二、 材料收支量价分析及损耗率分析

1、材料本期及开累收支的量、价统计（详见WJFXB-01） 开累材料收9136万元，滞后费用467万元(主要为局配送中心供应的主材），开累支出9159万元，库存444万元。

2、劳务队伍主要材料量差统计分析（详见WJFXB-02） 各劳务队伍主要材料量除锚具、钢绞线、外加剂略有超出外均在合同约定范围内，开累应耗与实耗对比差异金额为节约137万元.

3、量差分析（详见WJFXB-03、WJFXB-04）

（1）、钢筋盈余（或亏损）的原因及下一步拟采取的措施： 钢筋主要盈余部位：

①、主塔：桩基、承台、塔座、主塔、上横梁、支墩主要钢筋利

用直螺纹钢筋连接套筒，减少钢筋搭接长度，内设劲性骨架，即保证了绑扎精度有降低了钢筋损耗；

②、锚碇：主要钢筋利用直螺纹套筒，减少搭接长度，锚杆锚梁部位钢筋图纸设计量没有较少，冲突的部位在核销时减少设计量，与实际用量相符。

③、引桥：钢筋主要结余部位，现浇箱梁支撑钢筋，箍筋、分部钢筋等部位；

④、桥梁预制板：根据施工图下料长度，采购12米定尺钢筋和直螺纹钢筋套筒，无钢筋搭接和下料余料；

⑤、大临设施结构用钢筋，主要是从主体结构中节省下来，在成本分析中没有做具体反映； 下一步拟采取的措施：

在剩余工程项目中将短料充分利用，为了提高协力队伍的积极性，减少协力队因短料增加的人工费用，将给予一定的奖励措施，真正做到工完场清料尽。

（2）、钢绞线盈余（或亏损）的原因及下一步拟采取的措施： 钢绞线亏损的主要原因：①下料长度不能很好的控制；②主塔上横梁分两次张拉，第二次张拉需要在主桥加劲梁架设完毕后第三次调整线型后张拉，由于时间较长，有两束需要更换。 下一步采取的措施：严控下料长度；

（3）、商品砼盈余（或亏损）的原因及下一步拟采取的措施： 商品砼主要用于搅拌站在安装调试前产生少量用量，用于搅拌站基础和主塔桩基，无盈亏；

（4）、水泥盈余（或亏损）的原因及下一步拟采取的措施：

水泥总体控制在施工图设计总量范围内。主要结余主塔、锚碇、现浇箱梁等部位的混凝土用量上，①主塔结构尺寸控制在负公差规范范围内；②锚碇结余在基坑开挖回填、片石混凝土回填上；③箱梁结构尺寸控制在负公差规范范围内；

下一步采取的措施：1、需要加强搅拌过程中的管理，增加砂石料含水率的测试，减少开盘试配；2、定期校订磅秤；

（5）、外加剂盈余（或亏损）的原因及下一步拟采取的措施： 外加剂超耗原因分析：我项目使用的砼用高性能减水剂由集团公司招标中心通过招标选定，当时在招标文件中明确约定为I级粉煤灰，但在实施施工中大部分砼使用的是II级粉煤灰；以及在锚锭大体积砼施工中，砼初凝时间比通常技术标准有所提高，地材质量的不稳定等，这些因素的调整导致现场减水剂的掺量超过合同约定的标准。

（6）砂石料盈余（或亏损）的原因及下一步拟采取的措施：砂石料与供应商采取实际浇注砼反算，主要盈余在施工图设计总量控制上；

（7）、劳务队伍量差亏损扣款说明：

主要材料除钢绞线和外加剂损耗超量外均有结余，联合工管部、协力队伍查找出原因后给予扣款，

4、价差分析（详见WJFXB-05、WJFXB-06、WJFXB-07） 钢筋、钢绞线、锚具、水泥、粉煤灰、外加剂属局配送，①材料结算价格按本项目投标材料预算单价（《宜昌工程造价信息》2012年第9期）执行，《宜昌工程造价信息》中无信息价的，双方根据批准的施工图预算材料价格取定范围另行协商确定，可调整单价按照本

项目总包合同规定执行；本项目主要物资集中采购配送形成的差价收益（含调差部分），在扣除经审核的配送中心人员费用及资金占用费用后剩下的利润，原则上按项目分部、配送中心、项目部以5:3:2比例进行分成；如出现亏损，则局配送中心方承担50%，项目分部承担50%。采购价格与责任成本对比累计盈利507.7万元，本项目业主清单未确定，无中标单价。后期密切与局指挥部沟通，做好材料的调差工作。

三、周转材料情况分析及其他分析（详见WJFXB-08、WJFXB-09、WJFXB-10）

1、本期发生内租周转材料费30.7万元，未入账8.2万元，开累发生內租周转材料费118万元。目前周转材料主要用于现浇箱梁支架、码头吊机、滑移栈桥等，后期无周转材料需用。自购周转材料主要为多卡模板、集装箱、板房、钢筋车间一次性摊销50%，金额为306.33万元，其他型材、管材、板材主要用于主塔、现浇箱梁、栈桥、码头吊等开累分摊583.8万元。

2、 废钢处理：开累废钢处理64.84吨，处理金额115415.2元。 四、物资采购合同运行情况及采购资金支付及欠款情况物资资金支付情况（详见WJFXB-11）

项目本期新签合同4份，合同金额25.7万元，主要材料锚碇爬梯无缝钢管、主桥防撞栏杆钢板预埋件、委外钢结构加工和路基用生石灰。共签订66家，还要11家没有封闭；供货金额8743万，已支付7696万，占88%。

存在的风险：

1、宜昌市龙都商贸有限公司供应砂石料，于2014年8月退出供货，后期结算多次通知不来对账，时间长、人员更换等原因存在一定的风险；

2、局配送材料：项目招标文件材料定价是根据2012年9月宜昌市地方信息价为基准价，按照每期（月刊）宜昌市地方信息价±5%以内不予调价，无信息价格的根据市场行情调整，目前主要钢材市场行情持续下跌，存在潜赢，但要和局配送中心做好调差结算；地材因受地方保护、环境整顿治理等因素存在一定的潜亏；

项目本期新签订物资合同情况。合同履约封闭情况；各种合同执行情况如何；欠各个供应商货款情况、存在风险情况等。根据附表中的资金支付情况表中的内容进行分析，支付比例等。

五、管理亮点

1、物机部采取中心库管理模式，建立中心库管理材料，油库集中管理，能够做到收料台账的材料来源、数量和发料去向、数量清楚无误，基础数据的完整为后续的结算工作提供了有力的保障。

2、材料验收方面，特别水泥，粉煤灰，外加剂，砂石料的验收严格按照公司相关规定，每次都有物资人员和试验人员共同验收，保质保量。

3、项目已进入收尾阶段，大临用周转材料已收集分类、分型号堆放，供新上项目随时随地调拨转运。

六、管理中存在的问题、风险及拟采取的措施

1、协力队伍签订劳务合同时，要高效有力的界定好协力队伍自购材料范围，以免在施工过程中出现项目部大包大揽材料的情况。物

机部要严格根据各个协力队伍的具体情况来控制材料的发放，同时要坚持原则，严格把关。

2、物机部要每月21日定期对各协力队伍的材料进行盘点核销，在过程中控制好材料的损耗，规避材料损失的风险。物机部内业资料和现场材料管理要严格按照中国中铁精细化管理的要求执行

中铁大桥局第七工程有限公司

宜昌庙嘴长江大桥项目经理部 二零一五年七月十日

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