财务部组织架构图及岗位工作职责524(2)

6. 核对支出凭证上记载的付款金额是否正确，及时、准确地支付现金，对于数额超过现金

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支付额度的现金付款，应提示请款方转为银行存款付款。

7. 按照国家有关银行结算制度和公司内部管理规定，办理各银行结算业务，逐日逐笔登记

银行日记账并结账。

8. 执行公司财务制度，对违反财务制度的情况有权拒绝执行并上报。 9. 妥善保管银行相关，保障其安全性。

10. 对POS机刷卡明细与银行核对，对网上银行明细进行核对。 11. 及时取得银行结算单据，以便销售会计编制凭证。

12. 及时取得银行对账单，并与银行日记账进行核对，按月编制银行余额调节表。对未达账

项进行跟踪，保证非正常结算期的未达账项为零。 13. 每日查询银行余额，下载或打印收款明细，以便销售会计核对销售收款，编制银行存款

日报表。

14. 完成财务经理安排的其他工作。

八、收银员岗位职责：

1． 负责门店的收银工作。

2． 核对收款与销售收入的正确性，及时录入销售单。

3． 每日及时将收到的销货款存到指定的银行卡中，保管存款凭单。 4． 将销售日报表传递至销售会计。 5． 完成内部其他临时性工作。

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