速生桉丰产林项目验收报告(12)

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1600

100

企业自筹

342

100

财政配套

其他资金

100

合计

4186

100

4．1．4 利息和承诺费的支付情况分析

截止2002年8月底，我市硬贷项目累计应交世行贷款利息和承诺费20万美元，折合人民币162万元，其中：利息16万美元，承诺费4万美元。应承担的利息和承诺详见下表：

企业名称

1997 . 9 .1—2001 .8 .15

利费合计（RMB）

利息（RMB）

承诺费（RMB）

市林业开发公司

128

162

合计

128

162

截止2002年8月底世行贷款资金的使用成本为：7.25%。

根据上述数据分析，世行贷款的使用成本高，利息和承诺费的支付存在一定困难，需要加强资金的管理，提高项目的经济效益，以确保项目资金的安全。

4．1．5 项目债务的落实情况

4．1．5．1 项目成本的核算

截止2002年8月底止，项目的实际成本为5130万元（包括建设期的各项费用）见下表：

单位：万元

企业名称

直接投资

（RMB）

分摊费用

（RMB）

实际投资合计

（RMB）

防城港市林业开发公司

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