（图2-7-2 多科目对比分析设置）
如图2-7-2，系统要求用户对会计期间、单位信息与会计科目信息进行设置。单位信息要求用户设置显示单位级次；而会计科目信息要求用户首先单击〖选择会计科目〗按钮，选择用户需要查看的会计科目，然后设置显示科目的金额栏次，系统提供了四种选择：全选、借方金额、贷方金额、余额，这四项用户可以同时选择。
设置完成上述信息后，请用户单击〖查询〗按钮。 本章小结：
在实际工作中，存在一些特殊行业需要对多个期间或多个科目的数据进行对比查询分析，本系统为了满足用户这一特殊需要，设置了数据分析功能，本章利用举例详细介绍了该功能的基本操作方法，希望一些特殊行业的用户能够掌握该方法，方便实际工作。
四、试算平衡表
试算平衡表用于查询所选期间的各科目的期初余额、本期发生额及期末余额数据。您可以通过试算平衡表了解到指定的会计期间的试算平衡表数据。
（图2-4-13 试算平衡表查询条件）
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（图2-4-14 试算平衡表）
设置试算平衡表的过滤条件：
①会计期间：选择生成科目余额表的会计期间范围。 ②科目级别：选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。 ③会计科目：输入会计科目代码，或按计科目范围。
④包括未记账凭证：选择科目余额表输出时，是否包括系统中未记账的凭证数据。 ⑤包括明细科目：选择明细账输出时，是按明细科目的方式输出，还是将明细科目中发生的业务全部在一级科目下反映。
【试算平衡表】的查询操作类似于对【科目余额表】的查询，其操作方法请用户参见《科目余额表》查询一节。 本章小结：
本章介绍了总账系统中的各种账簿的查询操作过程，包括科目总账、科目明细账、科目日记账、科目多栏账、项目总账、项目明细账、试算平衡表的查询操作等，这也是用户在财务管理中的基本操作，希望用户能够掌握。
选择科目，确定要输出科目余额表的会
第三节 期末处理
第一节 自动转账
针对药监局的特点，对于每月都会处理的相同或者类似的凭证，可以通过自动转账来实现。要完成自动转账需要自定义转账凭证模板，然后根据模板生成自动转账凭证。
一、自定义转账的设置
设置自动转账的步骤如下：
第一步：单击选择【期末处理】中的【自动转账】，进入自动转账定义主页。 第二步：单击选择〖新增〗按钮，在出现自动转账定义的界面中输入有关内容：
⑴转账序号：该张凭证在期末结转时的顺序号，并非实际的转账凭证号码。此序号决定着期末一系列转账凭证操作的先后顺序。根据实际业务需要决定，哪些凭证必需先转，哪些凭证必需最后转。
⑵转账名称：表明该凭证模版的名称，必录项。如支付行政机关经费等。 ⑶凭证类型：对该类凭证进行归类。比如从银行提取现金时只能编制付款凭证，支付行政机关经费编制付款凭证。如果您在账套选项中没有定义凭证类别，则该处凭证类别值为空。
⑷附件张数：一般情况下是在生成自动转账凭证时录入。
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（图2-8-1 自动转账凭证模板设置）
第三步：单击选择〖修改〗和〖删除〗按钮，可以对已有的自动转账凭证模板名称进行修改和删除等维护工作。
第四步：单击上图中的〖编辑分录〗进入自动转账设置主页（如下图）。
（图2-8-2 转账凭证分录设置）
第五步：单击〖新增〗按钮，输入摘要，并选择有关的编码和公式，具体内容的填写如下（具体内容填写完成后的最后结果见上图）：
⑴摘要：输入摘要内容，该内容将出现在生成的转账凭证摘要栏中。
⑵科目编码：直接输入科目编码或用鼠标双击编辑区进行选择会计科目，该内容将出现在生成转账凭证时的会计科目栏中。
⑶币种：转账凭证的币种。如果该笔业务涉及到外币，则必需选择一种外币，否则系统默认为本位币核算。
⑷项目编码：如果转账凭证的会计科目为“项目核算”类科目，则必须指明该项目的编码。
⑸方向：自动转账分录中凭证发生额的登记方向。通过单击“借”或“贷”按纽完成方向的转换。
⑹金额来源公式：自动转账分录中凭证发生额的生成公式，用鼠标点击编辑区，将启动公式源向导，编辑数据来源公式。
另外：对于是数量和外币的会计科目，则还需要设置相应的公式（数量来源公式：自动转账分录中凭证数量发生额的生成公式。用鼠标点击编辑区，将启动公式源向导，编辑数量来源公式。编辑金额来源公式的方法（数量来源公式类似）：公式表达式：显示已经定义过的科目取数公式。）
⑺取数类型：在编辑数据来源公式时，除科目数外，还有取“常数”和 “平衡数”
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两种取数方式，其中“常数”是指填入具体的数据；“平衡数”是指当定义了借方或贷方一边的取数公式之后，可通过“平衡数”直接科目余额的平衡数。
⑻取科目数：在编辑数据来源公式时如果是取科目数，则还要进行以下有关操作：
（图2-8-3 数据来源取数公式设置）
A、公式运算符：支持加（+）、减（-）、乘（*）、除（/）四种。
B、取值类型：指明各种账簿数据表现形式。主要包括年初借方、年初贷方、本期期初借方、本期期初贷方、本期借方发生额、本期贷方发生额、期末借方、期末贷方、本期累计借方、本期累计贷方、期末指定方向余额、明细借方余额之和、明细贷方余额之和。在这些数据表现形式上，又可以分别体现为金额、数量、外币等。
C、取值类别：金额、数量、外币。
D、科目或科目范围：显示被选定的科目编码。
E、相对期间：表示该公式在哪个期间内有效。系统默认当前年度。用鼠标选择。 F、核算项目类别及核算项目名称：只针对设置了项目核算的会计科目，在该会计科目被选择后，如要取某一分项项目核算数据，就可用此功能进行公式设置。
二、生成转账凭证
根据已经定义好的自动转账凭证的模板生成凭证时，可以只生成指定的自动转账分录凭证，也能一次性生成所有的自动转账凭证。具体的操作步骤如下：
第一步：单击选择【期末处理】中的【自动转账】，进入自动转账定义主页（将列出定义好的所有自动转账凭证模板）。
第二步：在需要转账的模板栏右边的〈是否结转〉单元格内作上转账标记（“√”表示结转；“×”表示不进行结转）。如果要结转所有的自动转账凭证，就单击〖全选〗按钮，此时〖全选〗按钮则变成〖全消〗按钮，再单击〖全消〗按钮则取消。
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第三步：单击〖开始转账〗按钮，则按所选转账模板完成自动转账。
注意：①、如果被指定的数据源没有相应数据时，系统不编制该自动转账凭证。
②、生成自动转账凭证时，将根据自动转账的顺序号从小到大逐个生成。 ③、通过自动转账分录产生的凭证，也同样存在着一个审核和过账的过程，
当然，您也可以对该凭证进行修改和删除。
第二节 结 账
在手工会计工作中有结账的过程，在计算机会计处理过程中也有这一过程，以符合会计制度的要求，因此本系统也提供了【结账】这一功能，并且用户需注意结账只能每月底进行一次。
一、期末结账
结账是对本会计期间的所有数据做一个封存。期末结账的操作方法如下： 第一步：单击选择【期末处理】中的【结账】，出现期末结账的界面（如下图） 第二步：单击〖结账〗按钮，最后提示“结账完成”，此时结账状态打上“√”。
（图2-8-4 期末结账）
注意：①、结账操作必须是在本月业务（包括总账、固定资产、工资和出纳业务）
处理完毕才能进行。
②、结账必须逐月进行，本月未结账，用户最多只能输入下期的凭证，但不
允许用户对下期的凭证进行记账和结账操作，也不允许用户继续输入再下期的凭证。如：用户1月份未结账，系统允许用户输入2月份的凭证，但不能对2月份的凭证进行记账和结账，也不允许输入3月份的凭证。 ③、允许用户对没有财务数据的会计期间进行空结账处理。
④、结账是一个独占操作的过程，有用户在进行结账操作时，请其他站点或
操作员停止操作，这样才有利于结账工作的顺利进行。
⑤、结账时，如果存在未结清的会计科目数据或存在未记账的会计凭证，系
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