金财软件操作手册

前 言

新时期，新形势，对食品药品监督管理工作提出了更新、更高的要求。我国新一轮的政府机构改革组建了食品药品监督管理局，负责对食品、药品、保健品、化妆品的综合监督管理和组织协调。21世纪是信息世纪，运用信息化、数字化、网络化技术，不仅可以提高工作效率和工作质量，也可以增强工作的透明度。加强食品药品监督管理信息工作，加快食品药品监督管理信息化建设的进程，提高食品药品监督管理水平已经成为保证人民饮食、用药安全有效，促进食品、医药经济健康发展的迫切需要。

财务管理作为食品药品监管机构职能的重要组成部分，其首要职责就是要为食品药品监督管理工作的正常开展提供强有力的经济保障，从某种意义上说，财务管理工作能否做到保障有力、管理规范、控制严格、监督有效，将直接关系到食品药品监督管理工作能否正常有序开展。

为了更好的配合“四川省食品、药品监督管理局”做好集中式财务管理工作，特制订本培训手册。

金财科技发展有限责任公司

客户服务中心

二OO四年六月

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金财科技发展有限责任公司简介

金财科技发展有限责任公司是一家集研究、开发、生产、销售“财务及管理软件”的专业化高科技企业。公司组建于1994年6月，其前身是“成都好帮手电子财务技术公司”。1998年6月又在“成都好帮手电子财务技术公司”的基础上增资改组成立了“四川省金财科技发展有限责任公司”。本公司是西南地区最大的专业从事财务软件及管理软件开发和销售的企业，同时也是“中国软件行业协会财务与企业管理分会会员单位”。

作为我国知名的财务及电子政务管理软件开发商，从成立伊始，便以“推进我国信息产业进程，发展民族名牌软件产业”为使命，按照商品化、规模化、标准化、专业化的设计思路，并以“勤奋、务实、诚信、创新”的企业精神，坚持技术和服务并重的思想，为各行各业提供了全方位信息化解决方案。目前，公司已经成功开发了通用财务管理系统、指标报表信息系统、有偿资金管理系统、通用台帐管理系统、财政支农信息系统、预算指标管理系统、“零户统管”、“国库集中支付”、纳税评估、中国会计资讯网及OA办公自动化系统等系列产品。

公司现有主要业务范围是从事我国财务及企业管理软件的研究、开发、销售和服务，以及由此而产生的系统集成、电子商务等一系列增值和服务活动。到目前为止，公司产品在财政部、国家计委、国家粮食局、中国供销合作总社、中储备总公司、国家农业发展银行、交通部以及农业、林业、水利等部委和各省（市）行政事业单位及大中型企业广泛应用，公司已拥有固定客户100000多户，并因此而成为我国行业软件的排头兵，屡次获得各种评比和博览会金奖等殊荣。2001年初，公司被信息产业部认定为四川省首批“软件企业”，公司所开发的多个软件产品被认定登记，在社会和同行中均树立了良好的企业形象。

公司下设“北京金财科技发展有限公司”、“四川省金财科技发展有限责任公司”、“重庆分公司”（均为全资子公司），并在贵州、山东、吉林、湖北、河北、云南、江西等省、市、自治区设有办事处、分销部。

为谋求更大的发展，公司在人才方面采取“自身培养、校企联合、梯队建设”的方针，与清华大学、四川大学等院校建立了人才培养和输出机制；在经营策略方面采取“强强联合、利益共享”的指导思想，先后与北京同财科技、中国商品交易中心、国家信息中心、国家粮油信息中心等联合，构筑起紧密的战略合作伙伴关系。目前，从软件研究、产品开发、市场竞争能力等多方面来看，公司都已具备了和国内著名的同行巨头相互竞争的实力。

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目 录

第一部分 一般核算工作 ............................................................................................................... 5

第一章 系统初始化 ............................................................................................................... 5

第一节 单位信息电子化 ............................................................................................... 5

一、核算单位 ........................................................................................................... 5 二、电子账簿 ........................................................................................................... 7 三、身份认证 ........................................................................................................... 7 第二节 会计基础资料电子化 ....................................................................................... 9

一、会计科目设置 ................................................................................................... 9 二、核算项目设置 ................................................................................................. 13 三、凭证类别设置 ................................................................................................. 14 四、计算单位设置 ................................................................................................. 15 五、账簿设置修改 ................................................................................................. 16

第二章 总账子系统 ............................................................................................................. 19

第一节 总账初始化 ..................................................................................................... 19

一、科目期初余额 ................................................................................................. 19 二、项目期初余额 ................................................................................................. 21 三、试算平衡 ......................................................................................................... 21 四、账套启用 ......................................................................................................... 22 第二节 日常工作 ......................................................................................................... 23

第一小节 凭证管理 ............................................................................................. 23

一、凭证编制 ................................................................................................. 23 二、凭证审核 ................................................................................................. 26 三、凭证序时薄 ............................................................................................. 27 四、凭证分册 ................................................................................................. 31 五、凭证汇总 ................................................................................................. 32 六、凭证过账 ................................................................................................. 33 七、凭证反过账 ............................................................................................. 35 第二小节 数据查询 ............................................................................................. 35

一、科目数据查询 ......................................................................................... 35 （一）科目总账 ............................................................................................. 35 （二）科目明细账 ......................................................................................... 37 （三）科目日记账 ......................................................................................... 38 （四）科目多栏账 ......................................................................................... 38 （五）科目余额表 ......................................................................................... 42 二、项目数据查询 ......................................................................................... 43 三、穿透查询 ................................................................................................. 45 四、试算平衡表 ............................................................................................. 46

第三节 期末处理 ......................................................................................................... 47

第一节 自动转账 ................................................................................................... 47

一、自定义转账的设置 ................................................................................. 47 二、生成转账凭证 ......................................................................................... 49 第二节 结 账 ....................................................................................................... 50

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一、期末结账 ......................................................................................................... 50 二、年末处理 ......................................................................................................... 51

第三章 出纳子系统 ............................................................................................................. 51

一、简介 ......................................................................................................................... 51 二、软件操作 ................................................................................................................. 52 第四章 工资子系统 ............................................................................................................. 52

一、简介 ......................................................................................................................... 52 二、软件操作 ................................................................................................................. 52 第五章 固定资产子系统 ..................................................................................................... 53

一、简介 ......................................................................................................................... 53 二、软件操作 ................................................................................................................. 53 第六章 财务分析子系统 ..................................................................................................... 53

一、简介 ......................................................................................................................... 53 二、软件操作 ................................................................................................................. 54 第七章 财务报表子系统 ..................................................................................................... 54

一、简介 ......................................................................................................................... 54 二、软件操作 ................................................................................................................. 54

第二部分 预算监管 ..................................................................................................................... 54

第一章 预算指标录入 ......................................................................................................... 55

第一节 一般预算数据的录入 ..................................................................................... 55 第二节 具有下级明细预算科目数据的录入 ............................................................. 56 第三节 核算项目预算科目数据的录入 ..................................................................... 56 第二章 预算执行 ................................................................................................................. 57

第一节 预算执行数录入 ............................................................................................. 57 第二节 预算报警 ......................................................................................................... 57

一、强制控制金额。 ............................................................................................. 57 二、选择控制金额 ................................................................................................. 57

第三章 预算统计分析 ......................................................................................................... 57

第一节 科目预算查询 ................................................................................................. 58 第二节 项目预算查询 ................................................................................................. 58

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第一部分 一般核算工作 第一章 系统初始化

第一节 单位信息电子化

一、核算单位

在此处需要系统管理人员创建本级单位和下级单位信息，有些信息一旦设置成功后，用户不能再次进行修改，希望用户注意设置单位信息。

㈠新建顶级单位

【例如】新建四川省食品药品监督管理局顶级单位，本单位代码规则为“33333”；单位名称为“四川省食品药品监督管理局”；单位代码为“335”；会计制度类别为“行政单位”。

操作步骤：

⑴单击图1-3-1工具栏中的〖新建单位〗按钮，系统弹出【新建驻留单位】窗口（如图1-3-2所示）；

⑵依次填入图1-3-2中的各项信息（具体填写的相关信息说明如下所示）；

（图1-3-2 新建驻留单位(顶级单位)）

在此处，系统要求用户录入如上图中的相关信息：

单位代码规则：此项为必录项，即录入设定本系统各级单位的代码长度。例如33333，是指本系统共分五级单位，第一级单位的代码长度为3位；第二、三级均为3位。

单位级次：此项为必录项，即录入需要建立的单位级别，输入“1”表示建立顶级单位（即第一级单位）。注意：单位级次只能依次一级一级地建立。

单位名称：此项为必录项，即录入需要建立的单位名称，如：录入“四川省食品药

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