0.宁夏盐池滩羊产业基金设立方案3.14

宁夏盐池滩羊产业股权投资基金（有限合伙）

设立方案

宁夏融信资产管理有限公司

2016年3月

目 录

一、基金概况 .................................................................................................................................. 1 二、发起人简介 .............................................................................................................................. 3 三、政策背景 .................................................................................................................................. 3 四、设立目的和意义 ...................................................................................................................... 5 五、基金运营方案 .......................................................................................................................... 6

（一）有限合伙介绍 ............................................................................................................... 6 （二）基金治理结构 ............................................................................................................... 7 （三）投资程序 ....................................................................................................................... 9 （四）投资领域和目标 ......................................................................................................... 11 （五）投资方式和投资限制 ................................................................................................. 11 （六）投资对象和投资策略 ................................................................................................. 11 （七）决策组织和决策方式（议事规则） ......................................................................... 12 （八）存续期 ......................................................................................................................... 12 （九）退出方式 ..................................................................................................................... 13 （十）盈利模式 ..................................................................................................................... 13 （十一）税费承担 ................................................................................................................. 14 （十二）盈利分配和亏损承担 ............................................................................................. 14 （十三）退火、解散及清算 ................................................................................................. 15 六、募集计划及进度安排............................................................................................................. 16 七、收益测算 ................................................................................................................................ 16 八、项目储备情况 ........................................................................................................................ 18 九、基金管理人简介 .................................................................................................................... 18

附件： 1、《自治区政府产业引导基金管理暂行办法》 2、《宁夏政府产业引导基金子基金申请指南》

3.《关于创新财政支农方式加快发展农业特色优势产业的意见》 4、《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的通知》

宁夏盐池滩羊产业股权投资基金（有限合伙）设立方案

为了解决盐池滩羊产业链条中企业融资难、融资贵的难题，同时适应国家农业供给侧结构性改革，上海沃福食品有限公司作为发起人，拟联合宁夏产业引导基金管理中心、宁夏融信资产管理有限公司、宁夏融盐扶贫信用担保有限公司、宁夏杰瑞斯食品有限公司以及其他社会资本发起设立宁夏盐池滩羊产业股权投资基金（有限合伙），专门从事于盐池滩羊产业中成长型企业的股权投资，现将基本情况介绍如下：

一、基金概况

基金名称：宁夏盐池滩羊产业股权投资基金（有限合伙）。 简 称：盐池滩羊基金。 组织形式：有限合伙制。 注册地址：宁夏盐池县。

募集规模：1亿元，首期募集5000万元。 发起人：上海沃福食品有限公司。 基金管理人：宁夏融信资产管理有限公司。

投资领域：围绕盐池滩羊产业进行全产业链投资，包括优质牧草基地建设，滩羊良种繁育基地建设、肉羊养殖基地建设、屠宰及分割、肉制品加工、冷链物流、市场销售、品牌化建设、食品安全追溯等。

投资地域：主要投资于盐池境内的滩羊产业相关行业的企业。

投资定位：定位于在未来1-3年内有上市潜力的滩羊产业环

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节中的龙头农业企业上市前的股权投资。

全体合伙人及出资：首期入伙单位6家，产业引导基金管理中心按照1比4的配资比例，其中，社会资本出资4000万元，基金中心出资1000万元。

全体合伙人首期认缴金额及出资比例如下：

序号 合伙人名称 1 2 3 4 5 6 宁夏产业引导基金管理中心 上海沃福食品公司 宁夏融盐信用担保扶贫有限公司 宁夏融信资产管理有限公司 宁夏杰瑞斯食品有限公司 其他社会资本 合计 认缴资金额（万元） 份额比例（%） 1000 1500 1000 500 500 500 5000 20% 30% 20% 10% 10% 10% 100% 单个出资人出资额度不得低于500万元。 存续期：3+2年。

管理费：2016～2018年各年度年管理费为基金实缴规模的2％；2018年及以后各年度年管理费为已投资并处于投资管理状态下各项目原始投资本金总金额的2%，但某年度已经完全退出的项目，自下一年度起将不再视为处于投资管理状态。

经营范围：从事私募股权投资；滩羊产业投资；创业投资；跟进投资；投保贷一体化；委托贷款；投融资管理、咨询、中介服务等。

投资限制：为控制投资风险，非经投资决策委员会全体成员一致通过的项目；基金单笔投资额一般不超过被投资企业总股本的30%，且不超过基金总资产的20%的项目。

募资期限：2016年6月31日前完成首期5000万元募集。

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预期投资收益率：51%（预期投资收益率不作为最终承诺）。 二、发起人简介

上海沃福食品有限公司成立于2011年，主要经营盐池滩羊冷冻分割品以上海为中心辐射华东地区的销售，公司通过几年的市场摸索，已经形成了一条较完整的销售产业链。2015年底成功引进新合伙人--上海圣华副食品有限公司。

上海圣华是目前上海最大的清真冷鲜肉制品生产企业，2015年集团销售业绩达到近30个亿，仅清真家禽就达到2.2亿，渠道覆盖北上广、江浙沪所有商超和电商渠道。

根据地域、市场，卖场特性，结合盐池滩羊特性，我们研发了10多款精细分割产品及礼盒，同时，针对市场消费者购物特性，我们另外研发设计了新的包装及AR技术的运用。

目前已开发传统渠道：精品商超包括滋生活（12家门店）、光明爱森优选（120家门店）、梅林联豪生鲜馆（54家门店）等精品商超生鲜部等；精品卖场包括家乐福（华东70家门店）、华润ole （全国42家门店）等；电商平台包括一号店、易果生鲜、都市菜园、两鲜网、甫田网、一桌网、饿了吗、一米市集等。

2016年公司计划发展滩羊产业链后端育种、养殖屠宰及分割供应，扩大销售渠道。2016年计划开拓420家商超的销售渠道，并在上海，杭州建立10个直销门店，滩羊精细化分割产品销售业绩达到 3000万元。

三、政策背景 （一）宏观经济政策

国家在《产业政策指导目录》（2011年版）中将优势特色畜

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