人力资源管理全案-第二部分制度运用范本及各类绩效考核指标168页(4)

1．财务部考核分值表 考核对象：财务部 考核时间： 指标类别 指 标 （1）年度固定资产购置计划的审查编报情况 （2）年度固定资产购置计划完成情况 （3）年度公司资金预算审查编报情况 （4）年度公司筹资计划编报情况 （5）资金计划完成情况 （1）筹资计划完成率 （2）筹资成本控制率 定量指标 合计 分值 5 10 5 5 10 5 35 25 100 实际得分 定性指标 （6）本部门日常资金使用计划编报情况 备注 参考评分方法 （1）定性指标。 1）“年度固定资产购置计划的审查编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 2）“年度固定资产购置计划完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 3）“年度公司资金预算审查编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 4）“年度公司筹资计划编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 5）“资金计划完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 6）“本部门日常资金使用计划编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 （2）定量指标。 1）“筹资计划完成率”：以计划为基数，达到计划给30分；每超过计划1%则在30分基础上加1分，35分为上限；每低于计划1%则扣1分，扣完为止。 2）“筹资成本控制率”：以计划为基数，达到计划给20分；每低于计划1%则在30分基础上加1分，25分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 编 码 页 次 2/2 批准人员 批准日期 （续）

名 称 财务类考核/资金筹集管理考核/考核方法 版 本 修改状态

2．机电设备部考核分值表 考核对象：机电设备部 考核时间： 指标类别 指 标 （1）固定资产购置申请审查情况 （2）固定资产购置计划完成情况 （3）本部门日常资金使用计划编报情况 定性指标 定量指标 合计 分值 10 85 5 100 实际得分 备注 参考评分方法 定性指标。 （1）“固定资产购置申请审查情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 （2）“固定资产购置计划完成情况”：优秀85分，良好60分，一般30分，差0分。 （3）“本部门日常资金使用计划编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期 财务类考核/货币资金使用管理考核/责任划分

名 称 财物类考核/货币资金使用管理考核/责任划分 编 码 页 次 1/1 版 本 修改状态

货币资金使用管理由财务总监负总体责任，财务部门负具体责任，其他各部门在职责范围内对涉及财务事项的管理负责。 具体如下： 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期 财务类考核/货币资金使用管理考核/考核指标

名 称 财务类考核/货币资金使用管理考核/考核指标 编 码 页 次 1/2 版 本 修改状态

货币资金使用管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下： 财务部 1．定性指标 （1）货币资金收支计划的编制质量和检查力度。 （2）各项货币资金的控制制度的制定情况。 （3）资金调度的满意程度。 （4）备用金的管理质量。 （5）贯彻执行各项政策法规、规章制度情况。 （6）各项货币资金管理的管理水平。 2．定量指标 （1）货币资金收（支）计划实施差异率。 货币资金收（支）计划实施差异率=收入（支出）实际数÷收入（支出）计划数×100% （2）货币资金管理的账、实相符程度（发生差错的次数、差错率）。 现金银行存款账实差错率=实际差错金额÷收入（支出）积数×100% （3）提供会计信息指标规定时限。 以上指标中，涉及收入和支出，考核时取数额小者。 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期 财务类考核/货币资金使用管理考核/考核方法

名 称 财务类考核/货币资金使用管理考核/考核方法 编 码 页 次 1/1 版 本 修改状态

1．财务部考核分值表 考核对象：财务部 考核时间： 指标类别 指 标 （1）货币资金收支计划的编制质量和检查力度 （2）各项货币资金控制制度的制定情况 定性指标 （3）资金调度的满意程度 （4）备用金的管理质量 （5）贯彻执行各项政策法规、规章制度情况 （6）各项货币资金管理的管理水平 （1）货币资金收（支）计划实施差异率 定量指标 合计 （2）货币资金管理的账、实相符程度 （3）提供会计信息指标规定时限 分值 10 10 5 5 5 5 20 25 15 100 实际得分 备注 参考评分方法 （1）定性指标。 1）“货币资金收（支）计划的编制质量和检查力度”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 2）“各项货币资金控制制度的制定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。 3）“资金调度的满意程度”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 4）“备用金的管理质量”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 5）“贯彻执行各项政策法规、规章制度情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 6）“各项货币资金管理的管理水平”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 （2）定量指标。 1）“货币资金收（支）计划实施差异率”：以计划为基数，达到计划给15分；每高于（低于）计划1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于（高于）计划1%则扣1分，扣完为止。 2）“货币资金管理的账、实相符程度”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给20分；每超过历史最佳水平1%则在20分基础上加1分，25分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。 3）“提供会计信息指标规定时限”：以规定时限为基数，达到规定时限给10分；比规定时限提前1天则在10分基础上加1分，15分为上限；迟于规定时限1天则扣1分，扣完为止。 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期 财务类考核/存货管理考核/责任划分

名 称 财务类考核/存货管理考核/责任划分 编 码 页 次 1/1 版 本 修改状态

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