某某食品有限责任公司牛羊屠宰加工升级改造工程项目立项申请报告(5)

奈曼旗鑫凯食品有限公司 牛羊屠宰加工升级改造工程

利润与利润分配表

表8 人民币 单位:万元 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 项 目 营业收入 营业税金及附加 总成本费用 补贴收入 利润总额 弥补以前年度亏损 应纳所得税额 所得税(25%) 净利润 期初未分配利润 可供分配利润 提取法定盈余公积金 可供投资者分配利润 应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 各投资方利润分配 其中: 未分配利润 息税前利润 息税前利润、折旧、摊销 合计 1 2 计 算 期 3 4 5-6 7—15 4783.8 6204.8 6204.8 6204.8 6204.8 4744.1 5808.2 5786.1 5786.1 5777.8 7.0 46.7 39.7 9.9 36.8 36.8 3.7 33.1 33.1 116.7 165.4 6.5 403.1 396.6 99.2 303.9 303.9 30.4 273.5 273.5 476.3 525.0 6.5 425.2 418.7 104.7 320.5 320.5 32.0 288.5 288.5 476.3 525.0 6.5 425.2 418.7 104.7 320.5 320.5 32.0 288.5 288.5 476.3 525.0 6.5 433.5 427.0 106.8 326.7 326.7 32.7 294.0 294.0 484.6 525.0 - - 21 - -

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项目投资现金流量表

表9 人民币 单位:万元 序 号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 项 目 现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定 资产余值 回收流 动资金 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 合计 1 779.8 779.8 -779.8 -779.8 2 计 算 期 3 4 5 6 7-14 15 4790.8 6211.3 6211.3 6211.3 6211.3 6211.3 7414.0 4783.8 6204.8 6204.8 6204.8 6204.8 6204.8 6204.8 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 172.7 1030.0 5465.4 5876.3 5686.3 5686.3 5686.3 5686.0 5686.3 840.0 190.0 4625.4 5686.3 5686.3 5686.3 5686.3 5686.3 5686.3 -674.6 335.0 营业税金 及附加 维持运 2.5 营投资 所得税前 3 净现金流量 累计所得税前4 净现金流量 5 6 7 调整所得税 所得税后净现金流量 累计所得税后净现金流量 525.0 525.0 525.0 525.0 1727.7 -1454.4 -1119.4 -594.4 -69.4 455.6 4655.6 6383.3 29.2 -703.8 119.1 215.9 119.1 119.1 119.1 121.1 121.1 405.9 405.9 405.9 403.9 1606.6 -1483.6 -1267.7 -861.8 -455.9 -50.0 3181.2 4787.8 计算指标：

项目投资财务内部收益率 29.55 %，（所得税前） 项目投资财务内部收益率 22.1 %，（所得税后） 项目投资财务净值 2485.3万元 ，（所得税前ic =8.0%） 项目投资财务净值 1645.4万元 ，（所得税后ic =8.0%） 项目投资回收期 5.2 年（所得税前） 项目投资回收期 6.2 年（所得税后）

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借款还本付息计划表

表10 人民币 单位:万元 序 号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 计算 指标

计 算 期 项 目 借款 期初借款余额 当期还本付息 其中:还本 付息 期末借款余额 借款 期初借款余额 当期还本付息 其中:还本 付息 期末借款余额 债券 期初还本付息 当期还本付息 其中:还本 付息 期末债务余额 借款和债券合计 期初余额 当期还本付息 其中:还本 付息 期末余额 利息备付率(%) 偿债备付率(%) 合计 1 400.0 28.0 28.0 400.0 400.0 28.0 28.0 400.0 2 400.0 113.0 85.0 28.0 315.0 600.0 42.0 42.0 600.0 1000.0 155.0 85.0 70.0 915.0 3 315.0 337.1 315.0 22.1 0 730.0 51.1 51.1 730.0 1045.0 388.1 315.0 73.2 730.0 4-14 730.0 51.1 51.1 730.0 730.0 51.1 51.1 730.0 15 730.0 781.1 730.0 51.1 0 730.0 781.1 730.0 51.1 0 - 0 -

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目 录

第一章 项目概况

一、项目名称 二、项目建设单位 三、项目负责人四、项目建设地址五、项目建设规模六、建设内容七、项目总投资八、资金筹措九、经济效益十、社会效益第二章 第三章 一、项目建设条件二、建设内容第四章 一、生产制度与规模二、生产工艺三、设备选择四、建筑工程设计

项目背景及改造的必要性 项目条件与建设内容

工程技术设计方案

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第五章 劳动安全与生产卫生

一、劳动安全 二、生产卫生 第六章 环境保护 第七章 节能

一、选择节能设备 二、照明选用节能灯具 三、热力冷凝水全部返回锅炉 四、冷却水循环使用 第八章 投资估算资金筹措

一、投资估算 二、资金筹措 第九章 财务评价

一、项目成本费用估算 二、销收入及税金估算 三、利润总额与利润分配 四、评价指标 第十章 结论与建议

附表：1-10

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项目建议书

奈曼旗鑫凯食品有限责任公司

2009年3月

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