某某食品有限责任公司牛羊屠宰加工升级改造工程项目立项申请报告(4)

奈曼旗鑫凯食品有限公司 牛羊屠宰加工升级改造工程

流动资金估算表

表2 人民币单位：万元 序号 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.3 1.4 2 2.1 2.2 3 4 项 目 流动资产 应收帐款 存货 活牛 活羊 包装物 燃 料 在产品 产成品 现 金 预付帐款 流动负债 应付帐款 预收帐款 流动资金 流动资金 当期增加额 最低周 周转转天数 次数 30 5 5 30 30 3 30 30 12 72 72 12 12 120 12 12 计 算 期 1 2 878.4 385.4 457.4 38.7 16.9 11.4 2.1 38.5 349.8 35.6 38.4 38.4 840.0 840.0 3 1080.8 473.8 569.4 48.3 21.1 14.3 2.1 47.4 436.2 37.6 50.8 50.8 1030.0 190.0 4-15 1080.8 473.8 569.4 48.3 21.1 14.3 2.1 47.4 436.2 37.6 50.8 50.8 1030.0

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项目总投资使用计划与资金筹措表

表3 人民币单位:万元 合计 序 项目 号 币 币 计 币 币 计 币 币 计 币 币 计 人民 外 合 人民 外 合 人民 外 合 人民 外 合 1 2 3 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 总投资 建设投资 建设期利息 流动资金 资金筹措 项目资本金 用于建设投资 用于流动资金 1837.8 779.8 28.0 1030.0 1837.8 707.8 379.8 300.0 28.0 1130.0 400.0 400.0 730.0 730.0 1837.8 807.8 779.8 28.0 1030.0 779.8 28.0 807.8 779.8 28.0 807.8 407.8 379.8 28.0 400.0 400.0 400.0 840.0 840.0 840.0 240.0 240.0 600.0 600.0 600.0 840.0 840.0 840.0 240.0 240.0 600.0 600.0 600.0 190.0 190.0 190.0 60.0 60.0 130.0 130.0 130.0 190.0 190.0 190.0 60.0 60.0 130.0 130.0 130.0 1837.8 807.8 707.8 379.8 300.0 28.0 407.8 379.8 28.0 2.1.3 用于建设期利息 2.2 2.2.1 债务资金 用于建设投资 借款 债券 1130.0 400.0 400.0 400.0 730.0 730.0 400.0 400.0 2.2.2 用于建设期利息 2.2.3 2.3 借款 债券 用于流动资金 借款 债券 其它资金 - - 17 - -

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外购原材料估算表

表4 人民币 单位:万元 计 算 期 序号 1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2 3 4 5 项 目 外购原辅材料费 活牛 单价 数量(头) 进项税额 活羊 单价 数量(只) 进项税额 包装物 单价 数量(万套) 进项税额 单价 数量(吨) 进项税额 辅助材料费用 进项税额 其它 进项税额 外购原材料费合计 外购原材料进项税合计 合计 1 2 4139.1 2784.0 0.348 8000 416.0 1218.0 0.03045 40000 182.0 137.1 5.81 23.6 28.1 4139.1 626.1 3-15 5137.9 3480.0 0.348 10000 520.0 1522.5 0.03045 50000 227.5 171.4 5.81 29.5 35.1 5173.9 782.6

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外购燃料和动力费估算表

表5 人民币 单位:万元 序号 1 1.1 2 2.1 3 4 项 目 燃料费 煤 单价 数量(吨) 进项税额 动力费 电力 单价 数量(万kwh) 进项税额 外购燃动费合计 进项税额合计 合 计 计 算 期 1 2 24.9 24.9 0.0498 500 5.1 19.3 19.3 0.581 33.2 3.9 44.2 9.0 3-15 24.9 24.9 0.0498 500 5.1 21.4 21.4 0.581 36.8 4.4 46.3 9.5

总成本费用估算表

表6 人民币 单位:万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项 目 外购原材料费 外购燃料及动力费 工资及福利费 修理费 其它费用 经营成本 折旧费 摊销费 利息支出 总成本费用合计 其中:可变成本 固定成本 合计 计 算 期 1 2 44.2 131.3 14.8 296.0 40.4 8.3 70.0 3 46.3 131.3 14.8 320.0 40.4 8.3 73.2 4 46.3 131.3 14.8 320.0 40.4 8.3 51.1 5-6 46.3 131.3 14.8 320.0 40.4 8.3 51.1 7-15 46.3 131.3 14.8 320.0 40.4 0 51.1 4139.1 5173.9 5173.9 5173.9 5173.9 4625.4 5686.3 5686.3 5686.3 5686.3 4744.1 5808.2 5786.1 5786.1 5777.8 4183.3 5220.2 5220.2 5220.2 5220.2 560.8 - - 19 - -

588.0 565.9 565.9 557.6 奈曼旗鑫凯食品有限公司 牛羊屠宰加工升级改造工程

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

表7 人民币 单位:万元 计 算 期 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 3 项 目 营业收入 牛肉营业收入 单价 数量(吨) 销项税额 羊肉营业收入 单价 数量(吨) 销项税额 牛皮、下货营业收入 单价 数量（套） 销项税额 羊皮、下货营业收入 单价 数量（套） 销项税额 营业税与附加 城市建设税 教育费附加 增值税 销项税额 进项税额 合 计 1 2 4783.8 3132.0 1.74 1800 468.0 1071.8 1.914 560 160.1 300.0 0.06 5000 280.0 0.007 40000 -7.0 628.1 635.1 3—15 6204.8 3915.0 1.74 2250 585.0 1339.8 1.914 700 200.2 600.0 0.06 10000 350.0 0.007 50000 -6.5 785.6 792.1 - - 20 - -

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