购销存实训(3)

实验四购销存管理初始化

【实验目的】

1.掌握用友管理软件中购销存系统初始化设置的相关内容。 2.理解购销存系统业务处理流程。

3.掌握购销存系统基础信息设置、期初余额录入的操作方法。 【实验内容】

1.启用购销存模块、核算模块。 2.设置基础信息。 3.设置基础科目。 4.输入期初数据 【实验准备】

引入实验三账套数据。 【实验要求】

以“101丁力”的身份进行购销存系统初始设置。 【实验资料】 一、基础信息

（一）存货分类

表4-1 存货分类

存货类别编码 01 0101 0102 02 0201 0202 0203 03 （二）存货档案

存货类别名称 原材料 光盘类 复印纸类 产成品 杀毒软件类 多媒体课件类 普及读物类 其他 表4-2 存货档案 存货编码 1001 1002 2001 2002 2003 3001 存货 名称 光盘 复印纸 杀毒软件 UU移动课堂 常用软件工具使用导航 运输费 计量 单位 张 包 套 套 册 公里 所属 分类 0101 0102 0201 0202 0203 03 税率% 17 17 17 17 17 7 存货属性 外购、生产耗用 外购、生产耗用 外购、销售 外购、自制、销售 外购、自制、销售 外购、销售、劳务费用 参考 成本 2.00 15.00 150.00 80.00 38.00 启用 日期 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 （三）仓库档案

表4-3 仓库档案

仓库编码 1 2 3 （四）收发类别

表4-4 收发类别 收发类别编码 1 101 102 103 收发类别 名称 入库分类 采购入库 产成品入库 其他入库 收发标志 收 收 收 收 收发类别 编码 2 201 202 203 收发类别 名称 出库分类 销售出库 材料领用出库 其他出库 收发标志 发 发 发 发 仓库名称 材料库 产品一库 产品二库 所属部门 采购部 销售一部 销售二部 负责人 曾楠 侯勇 张茜 计价方式 移动平均法 移动平均法 移动平均法 （五） 采购类型

表4-5 采购类型 采购类型编码 1 2 （六） 销售类型

采购类型名称 材料采购 库存商品采购 入库类别 采购入库 采购入库 否认默认值 是 否 表4-6 销售类型 销售类型编码 1 2 二、基础科目 （一）存货科目

表4-7 存货科目 仓库编码 1 1 2 2 3 仓库名称 材料库 材料库 产品一库 产品一库 产品二库 存货分类 0101 0102 0201 0202 0203 存货科目 光盘（140301） 复印纸（140302） 杀毒软件（140501） UU移动课堂（140502） 常用软件使用导航（140503） 销售类型名称 批发 零售 出库类别 销售出库 销售出库 是否默认值 是 否 （二）存货对方科目

表4-8 存货对方科目

收发类别 采购入库 产成品入库 销售出库 材料领用出库 （三）客户往来科目

基本科目设置：应收科目为1122，预收科目为2203，销售收入科目6001，应交增值税科目22210105。

结算方式科目设置：现金结算对应1001，现金支票对应100201，转账支票对应100201. （四）供应商往来科目

基本科目设置：应付科目为2202，预付科目为1123，采购科目为1401，采购税金科目22210101。

结算方式科目设置：现金结算对应1001，现金支票对应100201，转账支票对应100201。 三、期初数据

（一）采购模块期初数据

1.12月24日，采购部收到新华印刷厂提供的复印纸100包，暂估价为15元，商品已验收入库，至今尚未收到发票。

对方科目 材料采购（1401） 生产成本/材料费（500101） 主营业务成本（6401） 生产成本/材料费（500101） 2.12月28日，采购部收到众诚软件开具的专用发票一张，发票号为A00116，商品为UU移动课堂，数量150套，每套售价80元，由于天气变化影响运输，该货物尚在运输途中。

（二）库存和存系统期初数据

12月31日，对各个仓库进行了盘点，结果见表7-10所示。 表4-9 各仓库盘点结果 仓库名称 材料库 材料库 产品一库 产品一库 产品二库 存货编码 1001 1002 2001 2002 2003 存货名称 光盘 复印纸 杀毒软件 UU移动课堂 常用软件工具使用导航 数量 2200 460 71 98 226 单价 2.00 15.00 150.00 80.00 38.00 （三）客户往来期初数据

应收账款科目的期初余额为157600元，以销售普通发票形式输入。具体信息见表7-11所示。

表4-10 客户往来期初数据

日期 200710-25 2007-11-10 发票号 B000123 B000456 客户 北华管理软件学院 北京图书大厦 业务员 侯勇 张茜 科目 1122 1122 货物 代码 2002 2003 数量 996 1450 单价 100 40 （四） 供应商往来期初数据

应付账款科目的期初余额为276850元，以采购普通发票输入。具体信息见表7-12所示。 表4-11 供应商往来期初数据

日期 2007-10-25 四、账套备份

备份账套数据至“实验四” 文件夹。

实验五采购管理

【实验目的】

1.掌握用友通管理软件中有关采购管理的相关内容。 2.掌握企业普通采购业务处理方法。

发票号 A000200 供应商 业务员 众诚 曾楠 科目 2202 货物 代码 2001 数量 1582 单价 175 3.理解采购管理系统各项参数设置的意义。 4.理解采购模块与其他模块之间的数据传递关系。 【实验内容】 1.普通采购业务。 2.现结采购业务。 3.采购运费处理。 4.暂估处理。 5.退货业务。 6.月末结账及取消。 【实验准备】

引入实验五账套数据。 【实验要求】

以“104曾楠”的身份进行采购业务核算操作。 【实验资料】

2008年1月份采购业务如下。 一、普通采购业务

（一）1日，向众诚软件公司订货一批，商品为UU移动课堂，数量为100套，单价为80元，预计本月3日到货。

（二）3日，向众诚软件公司将所订商品到货，商品为UU移动课堂，数量为100包，单价为80元，将收到的货物验收入产品一库。

（三）当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号F001。

（四）财务部门根据采购发票开出转账支票（票号C1）一张，付清采购货款。 二、采购现结业务

5日，向新华印刷厂购买复印纸300包，单价为15元，验收入材料库。

同时收到专用发票一张，票号为F002，立即以转账支票形式（票号Z001、银行账号12345）支付货款。

三、采购运费处理

8日，向众诚软件公司购买光盘4000张，单价为2元，验收入库材料。同时收到专用发票一张，票号为F003。另外，在采购的过程中，发生了一笔运费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为F004。

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