社会保险费（221103） 工会经费（221104） 教育经费（221105） 应交税费（2221） 应交增值税（222101） 进项税（22210101） 实收资本（4001） 本年利润（4103） 利润分配（4104） 未分配利润（410401） 生产成本（5001） 材料费（500101） 人工费（500102） 制造费用（500103） 其他（500105） 生产成本转出（500105） 制造费用（5101） 工资（510101） 折旧费（510102） 其他（510103） 主营业务收入（6001） 其他业务收入（6051） 主营业务成本（6401） 营业税金及附加（6403） 销售费用（6601） 工资（660101） 办公费（660102） 差旅费（660103） 招待费（660104） 折旧费（660105） 管理费用（6602） 工资（660201） 办公费（660202） 差旅费（660203） 招待费（660204） 折旧费（660205） 其他（660206） 财务费用（6603） 利息支出（660301） 手续费（660302） 汇兑损益（660303） 十、凭证类别
项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 表2-8 凭证类别
凭证分类 收款凭证 付款凭证 转账凭证 十一、项目目录
表2-9 项目目录 项目大类及分类 核算科目 5001生产成本 500101材料费 500102人工费 500103制造费用 500104其他 500105生产成本转出 6001主营业务收入 6401主营业务成本 十二、结算方式
表2-10 结算方式 结算方式编码 1 2 201 202 3 4 401 402 5 十三、付款条件
表2-11 付款条件 编码 01 02 03 信用天数 优惠天数1 优惠率1 优惠天数2 优惠率2 优惠天数3 优惠率3 30 60 90 5 5 5 2 4 4 15 20 2 2 30 45 1 1 结算方式名称 现金 支票结算 现金支票 转账支票 银行汇票 商业汇票 商业承兑汇票 银行承兑汇票 其他 票据管理 否 否 是 是 否 否 否 否 否 项目大类：产品 1.教学课件开发 01 UU移动课堂 02常用软件工具 使用导航 是 是 是 是 是 是 是 是 2.工具软件开发 03 杀毒软件 限制类型 借方必有 贷方必有 凭证必无 限制科目 1001，100201，100202 1001，100201，100202 1001，100201，100202 十四、开户银行
编码：01；名称：工商银行合肥分行；账号：2316587245。
十五、账套备份
备份账套数据至“实验二” 文件夹。
实验三 总账系统初始化设置
【实验目的】
1．掌握总账系统初始设置的相关内容 2．理解总账系统初始化设置的意义 3．掌握总账系统初始化参数的操作方法 4．掌握总账系统期初余额的操作方法 【实验内容】 1．总账系统参数设置 2．期初余额录入 【实验准备】
引入实验二账套数据。 【实验要求】
以“101丁力”的身份进行初始设置。 【实验资料】 一、总账控制参数
表3-1 总账控制参数 选项卡 控制对象 制单序时控制 支票控制 制单控制 资金及往来赤字控制 允许修改、作废他人填制的凭证 凭证 凭证控制 凭证编号方式 外币核算 预算控制 账簿 会计日历 其他 二、录入期初余额
打印位数宽度 明细账打印方式 排序方式 可以使用其他系统受控科目 打印凭证页脚姓名 出纳凭证必须经由出纳签字 系统编号 固定汇率 进行预算控制 按软件标准设定 按年排页 1.1-12.31 部门、个人、项目按编码方式排序 参数设置 （一）总账期初余额表
表3-2 总账期初余额 科目编号及名称 库存现金（1001） 银行存款（1002） 人民币户（100201） 应收账款（1122） 其他应收款（1221） 应收个人款（122101） 坏账准备（1231） 材料采购（1401） 原材料（1403） 光盘（140301） 复印张（140302） 库存商品（1405） 杀毒软件（140501） UU移动课堂（140502） 常用软件工具使用导航（140503） 固定资产（1601） 累计折旧（1602） 短期借款（2001） 应付账款（2202） 应付职工薪酬（2211） 应付福利费（221102） 应交税费（2221） 应交增值税（222101） 进项税额（22210101） 销项税额（22210105） 实收资本（4001） 利润分配（4104） 未分配利润（410401） 生产成本（5001） 材料费（500101） 人工费（500102） 制造费用（500103） 其他（500104） 辅助核算 日记账 银行账、日记账 银行账、日记账 客户往来 个人往来 数量核算 数量核算 数量核算 数量核算 数量核算 供应商往来 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 方向 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 币别/计量 张 包 套 套 册 期初余额 6487.70 211057.16 211057.16 157600.00 3800.00 3800.00 10000.00 -80000.00 11300.00 4400.00 2200 6900.00 460 27078.00 10650.00 71 7840.00 98 8588.00 226 260860.00 47120.91 100000.00 276850.00 8200.00 8200.00 -16800.00 -16800.00 -33800.00 17000.00 300000.00 -110022.31 -110022.31 17165.74 10000.00 4000.74 2000.00 1165.00 （二）辅助账期初余额
1.应收账款（1122） 余额：借 157600元
表3-3 应收账款期初余额 日期 凭证号 客户 摘方向 要 借 借 金额 99600 58000 业务员 张茜 侯勇 票号 P111 Z111 票据日期 2007-10-25 2007-12-10 2007-10-25 转-118 2007-12-10 转-25 北华管理期软件学院 初 合肥图书大厦 期初 2.其他应收款——应收个人款（122102） 余额：借3800元 表3-4 应收个人款期初余额 日期 2007-12-26 2007-12-29 凭证号 付-118 付-156 部门 企管办 销售一部 个人 楚雄 侯勇 摘要 出差借款 出差借款 方向 借 借 期初余额 2000 1800 3.应付账款（2121） 余额：贷276850元
表3-5 应付账款期初余额 日期 2007-10-20 凭证号 转-45 供应商 众诚 摘要 购买原材料 方向 贷 金额 276850 业务员 曾楠 票号 C001 票据日期 2007-10-20 4.生产成本（5001） 余额：借17165.74元 表3-6 生产成本期初余额
科目名称 材料费（500101） 人工费（500102） 制造费用（500103） 其他（500104） 合计 三、账套备份
备份账套数据至“实验三” 文件夹。
UU移动课堂 4000 1500 800 500 6800 常用软件工具使用导航 6000 2500.74 1200 665 10365.74 合计 10000 4000.74 2000 1165 17165.74
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