某保健品企业物料管理模块调研资料(4)

来源：网络收集时间：2019-02-16 下载这篇文档手机版

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采购发票校验

本流程主要描述了对供应商发票进行处理的过程。

相关岗位职责分工

? 需求部门：填写购买设备申请报告。

? 需求部经理：负责购买设备申请报告的审核。

? 设备部经理：负责购买设备申请报告的复核，对招标申请审批表的审核，对超过5

万元的不招标设备申请报告的审核。

? 生产总监：负责对购买设备申请报告的审批。

? 生产副总：负责对购买设备申请报告的审批，对招标申请审批表及标书评审记录的

审批，对超过5万元的不招标设备申请报告的审核。

? 供应部：负责对能在商场购买的成型设备的采购。 ? 设备部：负责对不能在商场购买的成型设备的采购。 ? 法律事务部：负责对采购订单条款的审批。

? 财务部：负责对采购订单付款方式及采购金额的审批，入固定资产台帐，给出固定

资产财务编号并进行折旧。

? 需求部门、设备部、供应部：共同负责对设备进行验收。

? 招标委员会：对招标申请表及标书评审记录的审批，对超过5万元的不招标设备申

请报告的审核。

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招标审批表标书标审记录采购合同开箱验收单安装验收报告固定资产移动单

问题分析由于财务部与设备部在固定资产的确定时间不统一，常发生财务对设备（固定资产）的确定时间远远迟于设备实际使用时间。

流程详述流程名称：固定资产的采购(AI-MM-060) 各需求部门开始设备部供应部法律事务部财务部备注 1、各部门需求人员根据批准的年度固定资产申购计划及相应的财务计划填写购买设备申请单，交部门经理进行审批。如无年度计划，必须经生产副总审批通过。 2、购买设备申请报告需经设备部经理、生产总监、生产副总审批。 3、如在商场能购买的设备交供应部处理；其余专用设备或较大设备由设备部处理。 4、对金额小于五万的设备，不需要进行招标；金额大于五万而不需要进行招标的设备，则必须通过审批；其余情况则必须进行招标。 5、所有固定资产的采购合同在经过律师事务部审批通过后，交财务部及生产副总进行审批。 6、设备部及供应部经理审核后，生产副总审批;财务审核月资金预算，经财务副总审批后，财务付款。 7、不合格设备直接返回供应商；安装验收或验证后，验收人员填写开箱验收单、固定资产验收报告，交设备部或供应部。设备部填写固定资产移动单。 8、财务部校验发票并入帐，同时返给设备部固定资产的财务编码 4.采购前期处理不通过1.购买设备申请报告2.审批通过3.供应部处理否4.采购前期处理采购订单不通过是采购合同5.审批与供应商正式签合同通过预付款申请书6.审批7.开箱验收填写安装验收报告预付款申请书入固定资产台帐确定定址编码结束支付预付款8.入固定资产台帐

原辅、包装材料及宣传、促销物料的收货

介绍原辅料、包装材料接收的整个过程，包括接收条件、接收方法、接收过程及其过程中所应有的单据、表格等。