金蝶EAS操作手册-期末结账V1.0(7)

金蝶EAS操作手册-期末结账

T3.1.1-2：单击【确定】，进入“期末对账”界面，即可查询出纳管理系统与总账系统在查询日期范围内的业务发生额差异。

T3.1.2

T3.1.2-1：可切换资金类别、银行账户、币别查询现金科目、银行账户与总账的差异情况 如果资金类别为现金科目，同时提供截止日期的现金盘点数（实存金额）。 如果资金类别为银行，同时提供截止日期的银行对账单余额。 T3.1.2-2：明细对账：点击【

】，进入“与总账核对明细”界面。

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金蝶EAS操作手册-期末结账

T3.1.3

T3.1.3-1：取消对账，点击【

】，已对账的记录，可以取消对账。

自动查找，点击【】，选中任意一条或多条记录，系统按照自动对账规则查找所有能与选中记录匹配的

】、【

】、【

】，显示所有已对账、或未对账、或全部记录。

记录。已对账、未对账、全部：点击【

T3.1.3-2：对账，点击【】，自动按金额相同、方向相同的规则一一匹配日记账和总账科目明细账。

手工对账，点击【】，用户自行选择匹配记录进行对账。可以一对多、多对一、多对多，同时支持日记

】、设置自定义对账条件。

账、或总账记录的内部正负抵消。对账规则同上。对账设置，点击【

3.1.4 注意事项

无

3.2 期末结账

3.2.1 名词解释

无

3.2.2 业务描述

无

3.2.3 操作说明

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗，弹出“期末结账”对话框如下：

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金蝶EAS操作手册-期末结账

T3.2.1

T3.2.1-1：结账，结出本会计期间现金科目、银行存款科目的借，贷发生额，期末余额。将当前期间结转到下期会计期间。

T3.2.1-2：反结账，取消期末结账时更新的出纳管理系统科目的余额表，将当前期间上推至上一会计期间。

3.2.4 注意事项

? 系统未结束初始化时，不允许进行期末结账。 ? 当前期间为系统启用期间时，不允许进行反结账。

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4 资产模块

4.1

折旧处理

4.1.1 名词解释

折旧：是指在固定资产使用寿命内，按照确定的方法对应计折旧额进行系统分摊。

4.1.2 业务描述

折旧是分摊固定资产价值损耗的一种手段。

4.1.3 操作说明

从金蝶EAS的主界面，选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖折旧管理〗->〖计提折旧〗出现计提折旧对话框。如下图所示：

T4.1.1

T4.1.1-1：当选择“重新计提选项”，只对当期计提后发生变化的卡片重新进行计提，不选择“重新计提选项”对当期所有资产进行计提

T4.1.1-2：选择“计提同时审核折旧”在折旧维护界面生成凭证时就不需要审核，直接生成凭证；如果本

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金蝶EAS操作手册-期末结账

期折旧有调整额或上期有调整额本期清理的，在计提折旧时就不能选择“计提同时审核折旧” T4.1.1-3：点击开始

从金蝶EAS的主界面，选择〖资产管理〗->〖固定资产〗->〖折旧管理〗->〖折旧维护〗出现计提折旧对话框。如下图所示：

T4.1.2 T4.1.2-1：选择折旧年份 T4.1.2-2：选择折旧月份 T4.1.2-3：点击确定进入如下界面

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