金蝶EAS操作手册-期末结账V1.0(6)

金蝶EAS操作手册-期末结账

2.4.3 操作说明

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗->〖合并报表〗->〖报表接收〗，进入“报表接收”界面，如图：

T2.4.1

T2.4.1-1：过滤期间；

T2.4.1-2：选择接收报表日期并确定；

T2.4.1-3：选择按合并范围或报表类型（一般选择合并范围）; T2.4.1-4：选择相应公司

T2.4.2

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T2.4.2-1：不同的颜色对应不同的报表状态； T2.4.2-2：选择相应的报表； T2.4.2-3：接收报表； T2.4.2-4：反接收报表； T2.4.2-5：打回报表； T2.4.2-6：查看各公司进度表。 当选择接收报表时，则弹出如下界面：

T2.4.3

单击【】按钮，接收成功；

T2.4.4

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单击【】按钮，完成。

当选择【反接收】已接收的报表时，弹出如下对话框：

T2.4.5

单击【】按钮，反接收选择的报表

T2.4.6

单击【】按钮，反接收成功。

当选择【打回】时，弹出输入消息对话框：

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T2.4.7

填写打回消息内容，单击【

当选择【进度表】，则弹出如下对话框：

】按钮，打回成功。

T2.4.8

可查询在此合并范围内所有情况的报表状态。

2.4.4 注意事项

? 报表接收后，报表的提交状态更新为“集团确认”。 ? 已提交的报表如不符合要求，可打回子公司修改

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3 出纳模块

3.1

期末对账

3.1.1 名词解释

无

3.1.2 业务描述

无

3.1.3 操作说明

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖期末处理〗->〖期末对账〗，进入“条件查询”界面。

T3.1.1

T3.1.1-1：选择对应的会计年度和会计期间；

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