金蝶EAS操作手册-期末结账V1.0(3)

金蝶EAS操作手册-期末结账

T1.3.2

T1.3.2-1：过滤未过账凭证；

T1.3.2-2：单击确定，检查是否存在未过账凭证。 进行本月发生额重算，在期末结账界面：

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T1.3.3

在此界面按ctrl+shift+F9，弹出如下界面：

T1.3.4

密码请咨询系统管理员，进入“余额更正”界面:

T1.3.5

T1.3.5-1 选择开始期间； T1.3.5-2 选择结束期间；

T1.3.5-3 选择“期间当期发生修正”； T1.3.5-4 单击执行按钮，生成下图：

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金蝶EAS操作手册-期末结账

T1.3.6

T1.3.6-1 执行成功。

注意：功能选择处，只能选择“选择期间当期发生修正”或“初始数据更新”，切不可选择“清楚选择期间发生额”以免对数据造成严重后果。 检查各子系统是否已结账；

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T1.3.7

T1.3.7-1 检查各子系统的当前期间； T1.3.7-2 检查是否与子系统联用。 计算当月报表并上报。 月结

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗，进入“期末结账”向导界面，如图：

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T1.3.8

T1.3.8-1 选择月结或反月结操作

单击【】,提示：

T1.3.9

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