岗位职责说明书(1)(5)

整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产。

7、保管和发放本部门的办公用品及设备；完成上级指派的其他工作。 三、财务主管

（一）会计主管的工作职责

1、建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章；

2、对公司整体发展战略实施方案的可行性进行分析，对公司整体发展战略提供财务方面的可行性分析，相关业务部门进行沟通，确保发展战略得以有效实施；

3、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案； 4、按照公司中长期发展战略，制定中长期财务规划；

5、根据公司短期发展目标，制定公司年度全面预算，组织编制全系统预算，建立和维护公司的预算管理系统；

6、将各部门编制的预算草案进行加工汇编成企业的销售预算、采购预算、费用预算，记保管各种明细账、总分类账；

7、通过预算系统监督和控制预算单位的预算执行情况，形成预算执行报告； （二）资金主管的工作职责

1、司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行； 2、筹集计划，监督筹措资金的使用情况； 3、月度流动资金计划，分析月度资金使用情况； 4、实施公司融资工作；

5、司资金的使用效益并按期写出分析报告；

6、为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案，供公司领导和潜在客户参考；

7、分析经济形势，对公司的投资项目进行市场调研、数据收集和可行性分析；

四、预算专员的工作职责

1、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章；

2、系及管理的需要设计修改内部管理报表，并对预算表格进行整理分析，

理清数据关系，改进改善管理制度及表格；

3、助编制公司全面经营预算，并负责预算的跟踪管理； 4、据预算监控日常支出，并定期进行反馈；

5、时、按质、按需提供内部管理报表，对公司经营状况和预算执行情况进行分析；

6、时进行年度预算的编制工作；

7、时反映预算基础的变化，根据制度进行预算调整。 五、投资分析专员的工作职责

1、上级的领导下,具体承揽开发部门项目并设计方案，组织实施项目计划，定期汇报工作进度，确保项目的顺利进行；

2、项目小组成员，按照业务分工实施项目工作；

3、资项目进行财务调查、财务测算、成本分析、敏感性分析； 4、向上级汇报对项目进行产生重大影响的事件或变动信息； 5、级的领导下，收缴项目收益；

6、部门的有关管理会议，参与重大业务及管理决策； 7、整理项目档案。

六、资本市场分析专员的工作职责

1、究行业内企业信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面评估和分析；

2、企业财务状况，分析并评价企业的资本负债结构； 3、企业的交易以及资金流动、投资状况和外汇状况等； 4、导财务工作人员；

5、业其他人员对复杂的资本市场进行分析预测； 6、业内企业行为和趋势进行分析。 七、核算专员的工作职责

1、与会计核算有关的各项规章制度，随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、纠正；

2、成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运作，督促公司各部门降低消耗，节约费用、提高经济效益；

3、财务会计资料进行经济活动分析；

4、会计人员的核算业务工作，改善工作质量和服务态度，做好绩效考核工作；

5、税收、外汇管理政策，负责与税务、外汇管理局等机关的联系与协调工作。

八、税务专员的工作职责

1、财务主管组织拟订企业整体税务计划；

2、推进实施企业的税务计划，确保企业税务目标的实现； 3、税收、财务政策对企业税务实际问题提出建议和可行性方案； 4、关税务方面的其他事务；

5、了解掌握国家、地方的财税政策。 九、出纳员的工作职责

1、现金支票的收入保管、签发支付工作；

2、按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证； 3、准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

4、与银行定期对账；

5、公司领导的需要，编制各种资金流动报表； 6、会计人员做好每月的报税和工资的发放工作； 7、银行账户、转账支票与发票；

8、其他由上级主管指派及自行发展的工作。 十、收银员的工作职责 1、准确向客户收取现金； 2、登记收银金额；

3、盘点收款，做到日清日结。 十一、簿记员的工作职责

1、级指导下记录组织交易，并做好各种会计凭证的保存工作； 2、整理、调整各种应收、应付、工资、费用分类明细账目； 3、票以及凭单； 4、财务报告。

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