PPP项目投标服务方案(包括投融资方案,建设方案,运营维护方案和移(4)

（11）负责组织工程单项验收及竣工验收。

（12）对工程材料的性能、价格进行分析，提供建议，以供决策。 （13）对新技术、新工艺、新材料等进行调研，为决策提供资料和信息。 （14）协助预算合约部、财务部做好工程定期收量及财务付款事宜。 （15）负责整理、汇总各种工程档案资料并装订成册，分类汇编。 （六）施工管理部职责

1、贯彻执行国家、部颁的法规、规范，严格执行合同文件的有关条款要求及联营体管理规定。

2、负责本合同工程合同管理、技术管理和业务指导。

3、负责本合同工程的成本管理。提出成本目标，并对审定后的成本目标实行过程控制。定期进行成本分析，实行现场成本跟踪，及时发现和纠正偏离成本目标的现象。

4、负责本合同工程设计图纸、技术文件的审查、转发及交底。

5、编制本合同工程的施工组织设计以及为有效地控制和完成施工所需的图纸、计算成果、施工方法说明书。

6、负责施工现场各种临时设施的规划布置。

7、按合同条款的规定编制总体、年度、月施工进度计划；并根据施工图纸和工程施工进度计划，编制年、月材料申请计划。

8、负责编制并提交月、年施工实施情况报告和工程进度报告。 9、编制并提交安全技术措施报告。

10、编制施工区和生活区的环境保护措施计划。 11、编制本合同工程的应急预案、纠正与预防措施。

12、负责对内、外工程价款的计量与结算，完成当月工程价款结算目标。 13、记述本合同工程大事、工程技术决定和其他重要决策等事项。 14、负责新技术、新工艺、新设备和新材料的推广应用及工程科技项目、科研项目的归口管理工作。

15、掌握工程施工动态，解决施工中疑难问题。

16、负责本合同工程的竣工管理，组织与指导合同项目竣工验收工作，负责组织竣工资料的编制并参加工程竣工验收及移交。

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17、负责保修期内的回访，进行季度、年度满意度调查。 （七）预算合约部职责

主要负责项目的招投标、造价管理、投资控制、工程决算等工作。 1、熟悉国家招标、概算、预算及工程量清单等项目的有关政策和规定，掌握成本构成的相关知识，严格按行业标准实行。

2、负责本项目开发方案、项目设计方案、项目建设方案等经济评价、成本评价，提出经济优化方案。

3、负责项目实施过程中数据的统计与整理，建立数据成本库，对资金的支出做好预测并与投资比较差异。

4、负责与材料主要供应商签订供应合同，并且约定材料价格。

5、组织项目公司的工程施工、设备、材料招投标，编制招标文件，编制工程量清单和招标控制价；负责工程施工的概算、预算、变更签证、结算等工作。

6、根据工程需要，做好成本的预控工作，加强与工程技术部、综合协调部等部门的联系，及时反映现场施工情况，根据合同相关条款审核施工过程中重要的变更及签证，实施建设工程全过程的成本监控和管理。

7、及时办理工程价款的确认、中期价款的支付、阶段性结算、工程竣工决算等工作。

8、做好预算合约相关资料的整理、建档、保管和移交工作。 9、做好本部门资料、信息、数据的保密工作。 （八）资产财务部职责

主要负责项目资金的筹措、费用支付等工作。

1、建立健全项目公司财务管理体系，保证资金正常运转。 2、组织编制项目公司各项财务计划，并对其实施情况进行监督。 3、负责开展项目公司财务预算编制、控制与管理工作。

4、根据项目公司领导指示，拓展融资渠道，做好项目公司融资管理的各项工作。

5、负责工程资金的审核和支付，建立资金往来台账。

6、组织相关人员做好年度财务审核及各工程项目的审核工作，并按时提交审核报告。

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7、统一组织项目公司的报税工作，并对项目的报税工作进行管理和监督。 8、监督各项财务收支工作，对违反财务纪律的事件及时处理。 9、做好项目公司领导交代的其他事务。

第六节 项目公司的经营管理

一、投融资双方的权利与义务 （一）权利

1、合营双方有权对拟设立公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询，除非本协议另有约定。

2、合营双方自然成为拟设立公司的董事会成员，除非本协议另有约定。 3、法律法规和《公司章程》规定的合营双方享有的其他权利。 （二）义务

1、合营期内合作双方均不得以任何名义和方式抽回注册资本或所提供的合作条件（除公司因故不能成立外）。

2、合营双方在合营期内除相互间可进行股权转让外一律不得对外进行股权转让。

3、违反本协议约定的合营一方，对合营另一方负损害赔偿责任。 4、合营双方保证已具备签署本协议所需的所有批准和授权手续，并有能力切实履行本协议项下的义务。

5、合营双方对因签订本协议而知悉的商业秘密负有保密义务。

6、合营双方与拟设立公司签订关联交易合同前，应当将相关的关联交易情况报告董事会，公司董事会董事三分之二以上同意，方能签订相关合同。

7、法律法规和《公司章程》规定的合营双方应当履行的其他义务。 二、合营期限

详见商务部分（开工令中的开工日期至竣工验收合格之日）。具体各单项工程建设期从该单项工程开工日期起算到竣工验收合格止，各单项工程约定工期为定额工期（但是总和应在投资建设期之内）。投资回报期按投标承诺年限，投资回报期从竣工验收合格次日起算。

三、财务管理

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1、除融资、工程款支付、对外担保、股权转让及其他重大事项外，财务由我集团方负责管理。

2、项目公司的所有工程施工款支付程序为：我集团方（中标人）提出支付申请，经工程监理审查后，报政府方（招标人）审核确认后支付。工程监理由政府方公开招标产生，费用由政府方承担。

四、投资范围

仅对川米易白马工业园区基础设施PPP项目进行投资。 五、业务部分

项目公司代替政府方进行投融资、施工管理。

1、我集团方享受项目公司经营利润和承担风险及亏损，政府方不参与利润分享，不承担任何风险及亏损。

2、所产生的与业务有关的税费（如营业税、城建税、教育附加、地方教育附加、印花税、土地使用费用等）按相关法律法规执行并且由我集团方支付。

3、双方不得再以项目公司名义对外承揽投融资、工程施工及施工管理业务。 六、担保约定

政府方承诺我集团投标文件中确定或双方签订的PPP项目合同中要求的投资回报收益由33省天台县国有资产经营有限公司提供担保。

七、施工承包合同

由项目公司和我集团方签订施工承包合同，具体条款见施工承包合同文本，施工合同条款不得随意更改，如需更改须经政府方同意。

第七节 项目公司管理思路

一、项目前期管理思路

1、齐全各种审批手续，为项目施工扫清障碍。项目公司应在施工前完成项目建设有关的批文、证照及相关手续，主要包括市政、煤气、排水、排污、交通、消防、供水、供电、环保等，避免出现由于手续未办理造成停工，带来不必要的损失。考察工程地质、水文、气象等现场条件，对材料堆放地、场地施工便道以及可能需要临时考虑的情况。根据这些可能对工程产生的风险、意外事故、不可预见损失等进行充分的评估，并做好积极的防范措施以确保工程顺利进行。

2、严把招标关，选择实力过硬的监理单位、专业分包单位等。

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监理单位作为第三方管理者，业主在选择监理单位时，应选择信誉度可靠的监理单位，要求监理单位派驻责任心强有注册证书的人员担任总监理工程师，监理单位派驻现场监理部管理的好坏主要取决于总监理工程师。

3、派驻技术管理水平较高的人员担任相应岗位职责，不断提高项目公司人员综合素质。

我集团有相当多管理经验丰富的员工，能轻松胜任项目公司各个岗位的人才需要，为推动项目公司各项工作的开展提供人才保障。

二、进度管理思路

1、监督施工项目部、专业分包单位对项目建设的控制，及时掌握工程的进展情况。

2、定期召开月生产例会，总结分析施工生产形势，下达各阶段生产任务。 3、根据施工项目部的申请报告和实际情况合理调整其工程进度计划。 4、对进度实行统一监督、分级管理的原则。项目公司负责监督，施工项目部、各专业分包单位依据合同要求实施进度控制。

5、处理工程延期：项目公司应及早发现、发出指令、加强监督。在施工项目部和分包单位提出新的进度计划后，结合工地实际情况，认真审核并给予答复。项目公司可根据合同约定，责令责任方加大现场的资源投入，

以保障工期能回归里程碑进度的要求上来。 三、质量管理思路

1、充分发挥监理单位、检测试验单位的质量监督和控制作用，努力调动施工项目部质量管理的主动性和积极性。

2、以各项目的质量自控体系为基础，充分发挥以质检工程师为骨干的质量保证体系作用，落实“三检”制度，使每一道工序都处于受控状态。项目公司工程技术部有关人员必须完整详实记录自检情况。

3、以项目公司、监理、试验检测单位的监督和控制为保证，通过监理旁站、巡检、抽检和专项检查，严格质量控制标准，及时发现和解决质量问题，把质量缺陷和隐患消灭在萌芽状态。

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