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7.2流动资金估算

为维持本项目正常生产经营活动，必须具备一定的最低周转资金，包括各种必备的存货，必要的现金和银行存款，应收及预付款项等。流动资金按详细指标法估算，

在流动资金估算中：

流动资金=流动资产-流动负债； 流动资产=应收帐款+存货+现金； 流动负债=应付帐款；

应收帐款=年经营成本周转次数； 存货=年直接成本周转次数；

现金=（年总成本-直接材料-折旧、摊销费-利息支出）周转次数； 应付帐款=年直接材料周转次数；

周转次数按企业正常生产年份最低周转次数设定。

根据国家规定，本项目的铺底流动资金应为流动资金的30%，即100万元。 7.3项目总投资

根据国家和有关部门关于项目总投资的规定，本项目的总投资=固定资产投资+建设期贷款利息＋铺底流动资金=280＋0＋100＝380（万元）。

7.4资金筹措

本项目总投资380万元，其中：

a.计划申请中央补助80万元（用于固定资产投资）；

b.企业自筹资金300万元（其中200万元用于固定资产投资，100万元用于铺底流动资金）。

7.5用款计划

根据项目实施进度安排，用款及资金筹措计划见附表。

11 第八章 组织管理与实施进度

8.1项目组织实施管理。

8.1.1项目建设期组织管理机构与职能

(1)成立项目建设领导小组，由场长周绍厚全权负责，项目实施，由市畜牧局抽调专人实行监督管理。

(2)项目建设实行招投标制，按照科学设计、合同管理、质量至上的原则进行。

(3)项目资金按照单独设帐、单独核算，按进度付款并提取质量保证金的原则进行管理。

组织管理机构示意图

生产科技部具体负责种猪繁育方案，疫病防治、饲料配方等的设计制定，技术培训、环境治理和重大环节的实施等工作。营销部具体负责种猪行情分析、市场开拓、饲料采购和客户服务等业务。财务室具体负责财、物管理，接待工作。饲料厂具体负责饲料加工、保管、发放等工作。

8.1.2工程招投标方案

依照《农业基本建设项目招标投标管理规定》，本项目建设必须进行招标。土建工程和附属工程按照项目建设内容、建设规模和建设工艺及技术方案，聘请专业部门进行工程设计、造价测算，委托专业部门进行公开招标；仪器设备购置，按照清单，委托**市招投标办公开招标采购；招投标完成后，签定工程承包合同书。

1、招投标依据

《中华人民共和国招标投标法》 《合同法》中有关规定 2、招标范围

对设计、建筑工程、监理、设备采购均实行招标。 3、招标组织形式

上述招标范围，将采取委托有相关资质的单位组织招标。

为保证工程项目在公平、公正、公开、透明、有序的原则下进行，工程项目招标阶段由有关部门组成专门机构整体把握、控制、调整。

12 在资格预审阶段，由专门机构组织“资格预审评审委员会”进行资格预审评审工作。参加人员有：有关领导、有关专业技术、财务经济专家，5人以上单数组成。

评标工作应按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面、竞争优选、严格保密的原则进行，保证所有的投标人的合法权益。

评标由评标委员会负责。评标委员会由有关领导和有关技术、经济方面专家组成，成员为5人以上单数，其中技术、经济等方面专家大于成员总数的23。这些专家从事相关领域工作满八年，并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会的评标工作受有关行政监督部门监督。

4、招标方式

对建筑工程、监理、重要设备的采购活动采取公开招标。

5、招标情况

本项目招标基本情况，见表8-1。 表8-1 招标基本情况表 招标范围 全部 招标 ★ ★ ★ ★ 部分 招标 招标组织形式 自行 招标 委托 招标 ★ ★ ★ ★ 招标方式 公开 招标 ★ ★ ★ ★ 邀请 招标 不采用招标方式 ★ 设计 建筑工程 安装工程 监理 设备 其它

8.2项目建成后的运行管理

项目建成后，猪场的日常管理，按照现代企业制度的运行机制进行。本项目劳动定员为46人，其中饲养员30人、饲料4人、生产管理及财务3人，技术管理9人。实行人员竞争上岗，人才滚动管理和综合考评的开放式运行机制，

13 实行按劳分配，效益优先的奖励制度，充分发挥工作人员的主观能动性，逐步完善激励竞争的管理规章和运行制度。

根据生产技术要求，聘请**省农业科学院有关专家教授对猪场的技术人员、饲养员等定期进行技术培训，现场技术指导，以解决生产过程中的技术问题。

8.3项目实施进度 8.3.1项目实施期限

2007年10月—2008年9月。 8.3.2项目实施进度安排

2007年10—11月：完成项目前期工作，包括项目立项准备、批复以及项目前期筹备；完成建设地点勘探、测量、设计工作以及项目报建，招、投标工作。

2007年12月—2008年3月：完成土建工程。

2008年1—5月：完成舍内配套生产设备、附属工程以及配套仪器设备的采购安装工作。

2008年6—9月：完成资料整理、结算审核，并进行项目验收。

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第九章 效益分析

9.1经济效益 9.1.1销售收入

销售收入1296万元，其中：

（1）每年可提供“大太”母猪800头，1200元头，可收入96万元。 （2）每年提供育肥的商品猪12000头，100㎏头，10元㎏，可收入1200万元。

9.1.2生产成本

总成本1059.36万元，其中

（1）生产母猪年耗料680头×2000斤头×1元斤=136万元 （2）生产公猪年耗料35头×1800斤头×1.2元斤=7.56万元 （3）育肥猪年耗料12000头×520斤头×0.95元斤=592.8万元 （4）职工年工资46×20000=92万元 (5)管理费用30万元 (6)水电费30万元 (7)药物36万元 (8)维修费用15万元 (9)折旧费55万元 (10)税费35万元

(11)其它(运输、劳保)30万元 9.1.3利润

年收入-年支出＝1296万元-1059.36万元＝236.64万元 9.2社会效益

本项目的实施，可以推动我市畜牧业生产产业化快速发展，带动一大批畜牧养殖户向规模化、专业化、现代化方向发展，促进农村经济快速稳定发展，具有良好的社会效益。

9.3生态效益

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