上海震旦家具有限公司SAP实施专案月结流程(3)

根据ZMMR005报表将责任中心领用零件的费用通过ZZ类型的跨公司代码凭证分摊至各责任中心。

计算资产负债表调整

栏位名称 公司代码 按执行。

栏位说明

计算资产负债表调整的公司代码

资料范例 F001

资产负债表调整过帐

栏位名称 公司代码 结算日 产生记帐 凭证类型 记帐日期 记帐期间 按执行。

栏位说明

资产负债表调整过帐的公司代码 结帐月最后一天

是否是正式执行或测试运行 调整分录的记帐凭证 调整分录的记帐日期 调整分录的记帐期间

资料范例 F001 2001/6/30 X SA

20001/6/30 6

运行资产负债表，查看业务范围调整情况。

从上图中可以看出，较多科目没有业务部门字段丢失。丢失业务部门的科目应予以调整。对于总帐类科目，可直接根据丢失业务部门的总额两笔调整；对于应收/应付类科目应根据明细逐笔调整。次月应将所有凭证类型为“ZA”的业务范围调整会计凭证全部冲销。 调整现金科目： 交易代码：F-02 Dr：8000000000 50050

Cr：1101010000 50050

将业务范围为空的金额从现金科目调整出来。此笔凭证不输业务范围。保存后应再做一笔带业务范围的相反分录，其中凭证类型选择ZA；如同通常的总帐凭证一样完成。 Dr：1101010000

50050

50050

Cr：8000000000

调整后资产负债表如图所示：

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