外贸企业出口退税申报系统版本更新说明 - 图文(5)

出口退税电子化管理系统分析与设计

3.2.7 增加出口货物收汇申报录入（未认定）

打开菜单“基础数据采集?出口货物收货情况录入?出口货物收汇申报录入（未认定）”，如图：

填表说明：

1.该表用于非九类企业申报收汇业务时录入；

2.“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：201309 3.“申报批次”：同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报； 4.“序号”规则：4位流水号，如：0001、0002...

5.“出口报关单号”规则：18位海关编号+[0]+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号后9位+[0]+2位项号；

6.“记销售日期”含义：记出口销售帐日期； 7.“出口销售金额”含义：外币 FOB 价；

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8.“销售币种汇率”规则：100 外币兑人民币汇率； 9.“收入凭证号”：若1张报关单对应的出口收入凭证超过两个的，应分行进行填写； 10.“银行业务编号”：各商业银行的出口收入凭证上的银行业务编号名称不统一，“银行业务编号”应填写出口收入凭证上的“业务编号”或“我行业务编号”等；

11.“非进口商付汇”：填报原因说明的，应同时附送相关资料，如出口合同等，出口合同号应填写在备注栏；

12.“非进口国付汇”：填报原因说明的，应同时附送相关资料，如出口合同等，出口合同号应填写在备注栏。

3.2.8 增加出口不能收汇申报录入（未认定）

打开菜单“基础数据采集?出口货物收货情况录入?出口货物不能收汇申报录入（未认定）”，如图：

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填表说明：

1.该表用于非九类企业申报收汇业务时录入；

2.“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：201309 3.“序号”规则：4位流水号，如：0001、0002...

4.“出口报关单号”规则：18位海关编号+[0]+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号后9位+[0]+2位项号；

5.“记销售日期”含义：记出口销售帐日期； 6.“出口销售金额”含义：外币 FOB 价；

7.“销售币种汇率”规则：100 外币兑人民币汇率。

3.2.9 增加零税率出口明细申报录入

打开菜单“基础数据采集?零税率应税服务明细录入?零税率出口明细申报录入”，如图：

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填表说明：

1.“关联号”：出口企业可以自行编写，是进货和出口数据的唯一关联标志。建议编写规则为申报年月后四位＋部门代码+流水号。本表关联号应与《零税率进货明细申报表》对应行次关联号一致

2.“所属期”：规则：4位年份+2位月份，如：201401 3.“申报批次”：同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报 4.“序号”：由4位流水号构成（如0001、0002、?），序号要与申报退税的资料装订顺序保持一致

5.“应税服务代码”：按出口退税率文库中的对应编码和服务名称填写 6.“应税服务名称”：按出口退税率文库中的对应编码和服务名称填写 7.“服务合同号”：与境外单位签订的研发、设计服务合同号 8.“境外单位名称”：与之签订研发、设计服务合同的境外单位全称 9.“单位所在国家”：与之签订研发、设计服务合同的境外单位所在的国家或地区 10.“合同美元总额”：与境外单位签订的研发、设计合同的美元总金额，若为其他外币签订的折算成美元金额填列

11.“人民币总额”：美元金额与在税务机关备案的汇率折算的人民币金额 12.“收款凭证份数”：从与之签订研发、设计合同的境外单位收款的银行收款凭证份数

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13.“收入人民币额”：累计确认应税服务营业额的金额，以其他币种结算的填写折算人民币金额

14.“收款美元金额”：从与之签订研发、设计合同的境外单位收款的美元金额，若为其他外币成交的折算成美元金额填列

15.“退税率”：应税服务在代码库中对应的增值税退税率

3.2.10 增加零税率进货明细申报录入

打开菜单“基础数据采集?零税率应税服务明细录入?零税率进货明细申报录入”，如图：

填表说明：

1.“关联号”：出口企业可以自行编写，是进货和出口数据唯一关联的标志。建议编写规则为申报年月＋流水号，或申报年月后四位＋部门代码＋流水号

2.“所属期”：申报年月不应小于报关单出口日期的出口月份 3.“申报批次”：同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报 4.“序号”：由4位流水号构成（如0001、0002、?），序号要与申报退税的资料装订顺序保持一致

5.“进货凭证号”：如果是增值税专用发票，填写增值税专用发票的发票代码＋发票号码共同组成的18位数字，否则填写其它退税凭证的号码

6.“发票开票日期”：进货凭证开票日期，一般为增值税专用发票的填开日期 7.“应税服务代码”：按出口退税率文库中的对应编码和服务名称填写

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