用友ERP供应链管理系统实验教程(1)(7)

2）存货核算系统期初记账 操作步骤

（1）执行“存货核算系统” |“初始设置” |“期初数据” |“期初余额”命令，打开“期初余额”窗口。

（2）单击“记账”按钮，系统弹出“期初记账成功”信息提示框。单击“确定”按钮，完成期初记账工作。 提示

·供应链管理系统各个子系统集成使用时，采购管理系统先记账；库存管理系统所有仓库的所有存货必须“审核”确认；最后，存货核算系统记账。

·如果没有期初数据，可以不输入期初数据，但必须执行记账操作。 ·如果期初数据是运行“结转上年”功能得到的，为未记账状态，则需要执行记账功能后，才能进行日常业务的处理。

·如果已经进行业务核算，则不能恢复记账。 ·存货核算系统在期初记账前，可以修改存货计价方式；期初记账后，不能修改计价方式。 4.账套备份

在C：\\“供应链账套备份”文件夹中新建“666-2-1采购系统初始化”文件夹。将账套输出至C：\\“供应链账套备份”\\ “666-2-1采购系统初始化”文件夹中。

实验二 普通采购业务（一）

实验准备

已经完成第2章实验一的操作，或者引入光盘中的666-2-1账套备份数据。将系统日期修改为2012年1月31日，以111操作员（密码为1）的身份登录666账套的“企业应用平台”

实验要求

·设置“允许修改采购系统采购专用发票的编号”。 ·单据设计:分别在采购模块的“采购专用发票”、“采购到货单”和“采购订单”单据的表体项目中增加“换算率”、“采购单位”、和“件数”、“换算率”和“应收数量”。

·录入或生成请购单、采购订单、采购到货单、采购入库单等普通采购业务单据，并进行审核确认。

·录入或生成采购发票，并按要求修改采购发票编号。 ·进行采购结算。

·支付采购款项或确认应付账款。 ·在总账系统查看有关凭证。 ·账套备份。

实验资料

中良贸易公司日常采购业务如下（采购部，业务员：徐敏利）

（1）2012年1月8日，向上海永昌服装厂提出采购请求，请求采购永昌男衣50包（10000件），报价280元/件（56000/包）;男裤50包（10000条），报价180元/条（36000元/包）;男套装200套，报价单位760元。

（2）2012年1月8日。上海永昌服装厂同意采购请求，但要求修改采购价格。经协商，本公司同意对方提出的订购价格：永昌男衣单价300（60000元/包），男裤单价200（40000元/包），男套装单价800元。并正式签订订货合同，要求本月10日到货。

（3）2012年1月10日，收到上海永昌服装厂发来的男士服装和专用发票，发票号码ZY00098.该批服装系本月初采购。发票载明永昌男衣50包，单价300元;男裤50包，单价200元;男套装200套，单价800元。经检验质量全部合格，办理入库（永昌服装仓）手续。财务部门确认该笔存货成本和应付款项，尚未付款。

（4）2012年1月14日，向上海钻石手表厂订购钻石女表2000只，单价120元。要求本月20日到货。

（5）2012年1月18日，向上海钻石手表厂订购钻石男表1000只，单价140元。要求本月25日到货。

（6）2012年1月25日，向北京大地服装厂订购大地男风衣1000件，单价150元; 订购大地女风衣500件，单价120元，要求本月30号到货。

（7）2012年1月30日，收到北京大地服装厂的专用发票，发票号码ZY00168.发票载明大地男风衣1000件，单间150元;女风衣500件，单价120元，增值税率17%。全部验收入库，尚未支付款项。

实验指导

1.设置采购专用发票“允许手工修改发票编号” 采购发票编号既可以有系统统一标号，也可以由用户自行编号。用户进行手工编号或修改编号时，需要先进行单据设置;否则，只能有系统编号 用户不能修改。

操作步骤

（1）在“基础设置”选项卡中，执行“单据设置”/“单据编号设置”命令，打开“单据编号设置”对话框。

（2）选择“单据类型”/“采购管理”/“采购专用发票”选项，单击“修改”按钮，选中“手工改动，重号时自动重取”复选框，如图2-22所示 （3）单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出。

（4）如果需要修改其他单据编号设置，可以从新选中需要修改的单据类型，选中“手工

改动，重号时自动重取”复选框，并保存修改设置。

2.单据设置

由于本企业的部分存货采用多计量单位制，因此需要在有关的单据中增加可以分别进行主、辅计量核算的项目内容。需要追加这些内容的包括采购模块的“采购专用发票”、“采购到货单”和“采购订单” ；库错模块中的“采购入库单”各销售模块中的有关单据。 下面设计采购模块和库存模块单据。

操作步骤

（1）在“基础设置”选项卡中，执行“单据设置”|“单据格式设置”命令，打开“单据格式设置”窗口

（2）在“单据格式设置”窗口中，执行“U8单据目录分类”|“采购管理”|“专用发票”|“显示”|“专用发票显示模板”命令，在窗口右侧打开“专用发票”。

（3）单击“单据格式设置”窗口中，执行“编辑”|“表体项目”命令（或右击，选择快捷菜单中的“表体项目”），打开“表体”对话框。 （4）选中“换算率”、“采购单位”和“件数”复选框，如图2-23所示。 （5）单击“确定”按钮，再单击“保存”图标保存。

（6）以此方法，继续设计采购模板中的采购到货单和采购订单中的表体项目“换算率”、“采购单位”和“件数”，分贝在确定后保存

（7）按照上诉方法，在库存管理模块中设置“采购入库单”。在采购入库单显示模板的表体项目中增加“库存单位”、“应收件数”、“件数”、“换算率”和“应收数量”，如图2-24所示。单击“确定”按钮，再单击“保存”图标保存。

3.第一笔业务的处理

本笔业务只需录入请购单。

操作步骤

（1）在“业务工作”选项中。执行“供应链”|“采购管理”命令，打开采购管理系统。 （2）执行“请购”|“请购单”命令，打开“采购请购单”窗口。 （3）单击“增加”按钮， 选择采购类型为“普通采购”，修改采购日期为“2012-01-08”，部门为“采购部”，采购类型为“厂商采购”，“存货编码”选择“永昌男装”，在“数量”栏中输入50，在“无税单价”栏中输入56000。继续输入永昌男裤和永昌男套装的信息，如图2-25所示。

图2-25“采购请购单”窗口 （4）单击“保存”按钮。

（5）单击“审核”按钮，直接审核该请购单。

提示

·请购单的制单人与审核人可以为同一人。 ·审核后的请购单不能直接修改。

·如果要修改审核后的请购单，需要先“弃审”，再“修改”，修改后单击“保存”按钮确认并保存修改信息。

·没有审核的请购单可以直接删除；已经审核的请购单需要先“弃审”，然后才能删除。 ·查询采购请购单，可以查看“请购单列表”。在列表中，双击需要查询的单据，可以打开该请购单；也可以在此执行“弃审”、“删除”操作。

4.第二笔业务的处理

本笔业务需要录入采购订单。采购订单可以直接输入，也可以根据请购单自动生成。

这里采用“拷贝采购请购单”的方式直接生成“采购订单。

操作步骤

（1）在采购管理系统中，执行“采购订货”|“采购订单”命令，打开“采购订单”窗口。 （2）单击“增加”按钮，修改订单日期为“2012-01-08”。 （3）单击“生单”下拉按钮，选择“请购单”，打开“过滤条件选择”对话框，如图2-26

所示。

图2-26“过滤条件选择”对话框

（4）单击“过滤”按钮，打开“拷贝并执行”窗口，如图2-27所示。 图2-27“拷贝并执行”窗口

（5）双击鼠标左键选中需要拷贝的请购单，即打上“Y”选中标志，如图2-28所示。 图2-28“拷贝并执行”窗口

（6）单击“确定”按钮，选中的“请购单”资料自动传递到采购订单中，如图2-29所示。 图2-29拷贝生成采购订单

（7）修改不含税单价信息：男衣60000元，男裤40000元，男套装800元；补充录入供

货单位、业务员；在“计划到货日期”栏选择“2012-01-10”。修改完成后单击“保存” 按钮，如图2-30所示。

图2-30修改、审核采购订单 （8）单击“审核”按钮，审核确认拷贝生成的采购订单。

提示

·如果需要取消“拷贝并执行”窗口中的选择，可以在Y处双击鼠标取消。 ·拷贝采购请购单生成的采购订单可以直接保存并审核。 ·拷贝采购请购单生成的采购订单信息可以修改。但是如果根据请购单拷贝生成的采购订单已经审核，则不能直接修改，需要先“弃审”再“修改”。 ·拷贝采购请购单生成的采购订单的采购订单如果已经生成到货单或采购入库单，也不能直接修改、删除采购订单信息，需要将其下游单据删除后，才能修改。

·如果需要按计划批量生单，需要执行“采购管理”|“采购订货”|“计划批量生单”命令，打开“过滤条件选择”对话框，过滤选择请购单，由系统自动成批生成采购订单。 ·如果需要查询采购订单，可以查看“采购订单列表”。

5.第3笔业务的处理

该笔业务需要录入采购到货单、采购入库单和采购专用发票，也可以只录入采购入库单和采购专用发票，并进行采购结算。采购到货单可以直接录入，也可以根据采购订单拷贝生成；采购入库单只能在库存系统中输入或生成，可以直接录入，也可以根据采购到货单、采购订单自动生成；采购专用发票可以直接录入，也可以通过拷贝采购入库单或采购订单生成。

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