用友ERP供应链管理系统实验教程(1)(4)

（9）选中“（02）换算1组《固定换算率》”计量单位组，单击“单位”按钮，打开“计量单位”对话框。

（10）单击“增加”按钮，输入计量单位编码9，计量单位名称“只”，单击“保存”按钮，如图1-21所示。 提示

此时设置的是“换算1组”的第一重计量单位的主计量单位。通常将小的计量单位作为主计量单位。

（11）输入计量单位编码901，计量单位名称“盒”，在“换算率“文本框中输入10，单击“保存”按钮。再输入计量单位编码902，计量单位名称“箱”，在“换算率”文本框中输入400，单击“保存”按钮，如图1-22所示。

（12）单击“退出”按钮，退出“换算1组”计量单位的设置。 (13)选中“（03）换算2组《固定换算率》”计量单位组，单击“按钮”，打开“计量单位”对话框。

（14）单击“增加”按钮，输入计量单位编码10，计量单位名称“件或条”，单击“保存”按钮。

（15）再输入计量单位编码1001，计量单位名称“包”，在“换算率”文本框中输入20，单击“保存”按钮。再输入计量单位编码1002，计量单位名称“大包”，在“换算率”文本框中输入200，单击“保存”按钮，如图1-23所示。

（16）单击“退出”按钮，退出“换算2组”计量单位的设置。全部计量单位设置如图1-24所示。 提示

? 先建立计量单位组

? 主计量单位换算率为1，本计量单位组的其他全单位以此为依据，按照换锁率折合。 ? 固定换算组每一个辅计量单位对主计量单位的换算率不能为空。 ? 被存货引用后的主、辅计量单位均不允许删除，但可以修改辅计量单位的使用顺序及其

换算率。如果在单据中使用了某一计量单位，该计量单位的换算率就不允许再修改了。 ? 浮动换算组可以修改为固定换算组。浮动换算的计量单位职能包括两个计量单位。同时，

其辅计量单位换算率可以为空，在单据中使用该浮动换算率时需要手工输入换算率，或通过输入数量、件数，系统自动计算出换算率。 3）存货档案

存货档案是供应链所有子系统核算的依据和基础，必须科学、合理的对其分类，准确、完整地提供存货档案数据。

存货档案主要是对企业全部存货目录的设立和管理，包括随同发货单或发票一起开具的应税劳务，也应设置在存货档案中。存货档案可以进行多计量单位设置。 操作步骤

（1）执行“存货|存货档案”命令，打开“存货档案”窗口。 （2）选中“（01）商品-（01001）服装”存货类别，如图1-25所示。 （3）单击“增加”按钮，打开“增加存货档案”对话框。

（4）根据所给资料填制“001 永昌女装”的存货档案的“基本”选项，如图1-26所示。 提示 。“增加存货档案”对话框中有7个选项卡，即“基本”、“成本”、“控制”、“其他”、“计划”、“图片”、“附件”，对存货不同的属性分别归类。 。“基本”选项卡中主要记录企业存货的基本信息。其中，“蓝色字体”项为必填项。 。存货编码：存货编码必须唯一且必须输入。最大长度30个字符，可以用0—9或字符

A—Z表示。

。存货代码：存货代码必须唯一，最大长度30个字符，非必填项。可以用“存货分类码+存货编码”构成存货代码。

。存货名称：存货名称必须输入。

。计量单位组和主计量单位：可以参照输入。根据已选的计量单位组，带出主计量单位。如果要修改，则需要先删除该主计量单位，再输入其他计量单位。 。采购、销售、库存默认单位和成本默认辅计量单位：设置各子系统默认时使用的计量单位。 。税率：指该存货的增值税税率。销售该存货时，此税率为专用发票或普通发票上该存货默认的销项税税率；采购该存货时，此税率为专用发票、运费发票等可以抵扣的进项发票上默认的进项税税率。税率不能小于零。

。是否折扣：即折让属性。若选择是，则在采购发票和销售发票中输入折扣额。

。是否受托代销：选择是，则该存货可以进行受托代销业务(同时应设置为外购属性)处理。 。是否成套件：选择是，则该存货可以进行成套件管理业务。 。存货属性：系统为存货设置了18种属性，其目的是在参照输入时缩小参照范围。具有“内销”、“外销”属性的存货可用于出售；具有“外购”属性的存货可用于采购；具有“生产耗用”属性的存货可用于生产领用；具有“自制”属性的存货可由企业生产‘具有“在制”属性的存货是指正在制造过程中；具有“应税劳务”属性的存货可以进行抵扣进项税，是指可以开具在采购发票上的运输费等应税劳务。

。如果“受托代销”是灰颜色即处于无法选择状态，则需要在“企业应用平台”窗口中，单击“业务”选项，执行“供应链”｜“库存管理”｜“初始设置”｜“选项”命令，打开“选项”窗口；选中“有无受托代销业务”复选框，单击“确定”按钮退出即可。

。受托代销业务只有在建账时选择“商业”核算类型，并且在采购管理中确定“是否受托代销业务”后才能选择使用。

。成件套业务只有在库存系统中选择了“有无成件套管理”后，才能在存货档案中选择“是否成件套”业务。

。同一存货可以设置多个属性。 。“成本”选项卡中主要记录与存货计价相关的信息，如图1-27所示。 。“计划价／售价”是指工业企业使用计划价核算存货，商业企业使用售价核算存货，通过仓库、部门、存货设置计划价／售价核算。在单据录入时显示存货的计划价或售价。 。如果在存货系统中选择“按存货”核算，则此处必须对每一个存货记录设置计价方式。计价方式一经使用，不能修改。

。如果需要选择“主要供货单位”和“默认仓库”，则应该先建立“供应商档案”和“仓库档案”。 。“控制”选项卡中主要记录与生产、库存相关的信息。 。“是否批次管理”选项和“是否保质期管理”选项需要在“库存系统”中设置了“是否有批次管理”和“是否有保质期管理”后才可以选择。 。如果企业有零出库业务，则不能选择“出库跟踪入库”。 。“其他”选项卡中主要记录与业务环节无关的一些辅助信息。 （5）单击“保存”按钮，保存存货档案信息。

（6）重复上述步骤，输入全部存货档案。存货档案列表如图1-28所示。 提示

由于此时还未启动“采购管理”系统，在设置“奥尔马手表”的存货档案时还不能设置“ 否委托代销”的属性，待启动“采购管理”系统后再补充设置。 8.设置结算方式

为了便于提高银行对账的效率，系统提供了设置银行结算方式的功能。该功能主要用来 立和管理用户在经营活动中所涉及的结算方式，其设置应该与财务结算方式一致。 操作步骤

执行“收付结算”｜“结算方式”命令，打开“结算方式”窗口。按实验资料输入结算 方式。 提示

。结算方式编码和名称必须输入。编码要符合编码规则。 。票据管理标志是为出纳对银行结算票据的管理而设置的功能，需要进行票据登记的结算

方式需要选择此项功能。 9.开户银行 “开户银行”用于设置本企业在收付结算中对应的各个开户银行信息。系统支持多个开户 银行和账号。在供应链管理系统中，如果需要开具增值税专用发票，则需要设置开户银行 信息；同时，在客户档案中还必须输入客户的开户银行信息和税号信息。 操作步骤

执行“收付结算”｜“本单位开户银行”命令，打开“本单位开户银行”窗口。按实验资料输入开户银行信息。 提示

。开户银行编码必须唯一，最大长度为3个字符。 。银行账号必须唯一，最大长度为20个字符。 。“暂封标识”用于标识银行的使用状态，如果某个账号临时不用，可以设置暂封标识。 10.仓库档案

仓库是用于存放存货的场所，对存货进行核算和管理，首先应对仓库进行管理。因此，设置仓库档案是供应链管理系统的重要基础工作之一。此处设置的仓库可以是企业实际拥有的仓库，也可以是企业虚拟的仓库。全部仓库档案的设置结果如图1-29所示。

图1-29 仓库档案 操作步骤

执行“业务” ｜“仓库档案”命令，打开“仓库档案”窗口。按实验资料设置企业仓库。 提示

。仓库编码、仓库名称必须输入

。仓库编码必须唯一，最大长度10个字符。

。每个仓库必须选择一种计价方式。系统提供了6种计价方式，工业企业为计划价法、全月平均法、先进先出去、后进先出法和个别计价法。 11.收发类别

设置收发类别，是为了便于用户对企业的出入库情况进行分类汇总、统计而设置的，用以标识材料的出入库类型。用户可以根据企业的实际情况进行灵活的设置。 操作步骤

执行“业务”｜“收发类别”命令，打开“收发类别”窗口，按实验资料输入收发类别。全部收发类别的设置结果如图1-30所示。

图1-30“收发类别”窗口 提示

·必须按编码方案设定的编码规则输入。 ·先建立上级收发类别，再建立下级类别。 12.采购类别

采购类别使用户对采购业务所做的一种分类，是采购单据上的必填项。如果企业需要按照采购类型进行采购统计，则必须设置采购类型。 操作步骤

执行“业务”︱“采购类型”命令，打开“采购类型”窗口，按实验资料输入采购类型。全部采购类型的设置结果如图1-31所示。

图1-31“采购类型”窗口 提示

·采购类型编码和采购类型名称必须输入，编码位数视采购类型的多少设定。 ·“入库类别”是指设定在采购系统中填制采购入库单时，输入采购类型后，系统默认的入库类别。 ·“是否默认值”是指设定某个采购类型作为填制单据时默认的采购类型，只能设定一种类型为默认值。 13.销售类型

销售类型是用户自定义销售业务的类型，其目的在于可以根据销售类型对销售业务数据进行统计和分析。 操作步骤

执行“业务”︱“销售类型”命令，打开“销售类型”窗口。按实验资料输入销售类型。全部销售类型的设置结果如图1-32所示。

图1-23“销售类型”窗口 提示

销售类型编码和销售类型名称必须输入。

“出库类别”是指设定在销售系统中填制销售出库单时，输入销售类型后，系统默认的出库类别。便于销售业务数据传递到库存管理系统和存货核算系统时进行出库统计和财务制单处理。

“是否默认值”是指设定某个销售类型作为填制单据时默认的销售类型，只能设定一种类型为默认值。 14.费用项目

费用项目主要用于处理在销售活动中支付的代垫费用、各种销售等业务。 操作步骤

（1）执行“业务”︱“费用项目分类”命令；打开“费用项目分类”窗口。设置一个“无分类”，结果如图1-33所示。

图1-33 “费用项目分类”窗口

（2）执行“业务”︱“费用项目”命令，打开“费用项目档案”窗口，按实验资料输入费用项目。全部费用项目的设置结果如图1-34所示。

1-34“费用项目档案”窗口 15.发运方式

发运方式是指设定采购业务、销售业务中存货的运输方式。 操作步骤

执行“业务”︱“发运方式”命令，打开“发运方式”窗口。按实验资料输入发运方式。全部发运方式的设置结果如图1-35所示。

图1-35“发运方式”窗口 16.账套备份

在C:\\“供应链账套备份”文件夹中新建“666-1-2基础设置文件夹。将账套输出至C:\\“供应链账套备份”\\“666-1-2基础设置”文件夹中。

实验三 财务基础设置

实验准备

已经完成实验二的操作，或者从光盘引入已完成实验二操作的666-1-2账套备份数据。分析企业业务流程、管理要求和会计核算要求，设计总账系统的参数和相应的基础设置。将系统时间调整为2012年1月1日，如果不调整系统时间，则需要在每次登录账套时将操作日期修改为2012年1月某日。由111操作员（密码为1）登录“企业应用平台”系统。 实验要求

设置总账系统参数 设置会计账目 设置凭证类别 录入期初余额 账套备份 实验资料

（1）666账套总账系统的参数 不允许修改、作废他人填制的凭证 （2）设置会计科目

修改会计科目“应收账款”、“应收票据”和“预收账款”辅助核算为“客户往来”受控于“应收系统”；修改会计科目“应付票据”和“预付票据”辅助核算为“供应商往来”，受控于“应付系统”；增加“220201应付货款”科目，设置为“供应商往来”；增加“220202暂估应付款”科目，增加“410401未分配利润”科目；增加“222101应交增值税”科目，增加“22210101进项税额”科目，增加“22210102销项税额”科目。 （3）设置凭证类别（如表1-10所示）

表1-10 凭证类别 类别字 收 类别名称 收款凭证 限制类型 借方必有 限制科目 1001002

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