矿产资源项目尽职调查清单(超详细)(5)

矿业项目尽职调查清单 附表一

银行结算账户明细表

截至 2013 年 1 月

账户性质 基本结算户 一般结算户 一般结算户 一般结算户 一般结算户 一般结算户 一般结算户 一般结算户 一般结算户

21

币 种 开户银行 账 号 备 注

矿业项目尽职调查清单 附表二

银行及非银行金融机构借款/融资明细表 （包括开具银行承兑汇票，汇票请注明保证金比例）

截至 2013 年 1月 单位：万元

序号 合 计 借款银行 借款种类 币种 借款金额 起止日期 利率(年%) 担保方式（保证方、抵/质押物） 22

矿业项目尽职调查清单 附表三

银行等金融机构对公司的授信明细表

截至 2013 年 1月 单位：万元

序号 合 计

23

授信银行 授信种类 币种 授信金额 起止日期 已使用额度 备注

矿业项目尽职调查清单 附表四

或有负债明细表

截至 2013 年 1月 单位：万元 序号 被担保单位 合 计 担保内容 债权人 币种 金额 起止日期 与被担保人关系 24

矿业项目尽职调查清单 附表五

对外投资明细表

截至 2013 年 1月 单位：万元

序号 被投资单位 成立时间 出资时间 入股方式 出资方式 出资金额

25

出资比例 最近月份总资产 最近月份总负债 ?新设 ?受让 ?增资 ?新设 ?受让 ?增资 ?新设 ?受让 ?增资 ?新设 ?受让 ?增资 ?新设 ?受让 ?增资 ?新设 ?受让 ?增资 ?新设 ?受让 ?增资 ?新设 ?受让 ?增资 ?货币 ?资产 ?货币 ?资产 ?货币 ?资产 ?货币 ?资产 ?货币 ?资产 ?货币 ?资产 ?货币 ?资产 ?货币 ?资产

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