公司收付款管理制度(2)

第五条：费用报销基本流程：

报销人员填写报销单→部门负责人→出纳→总经理→出纳

第六条：报销时间的具体规定

1、为了提高费用报销工作效率，报销人员应在费用发生后及时报销，当月

费用最迟应于次月10日前报销完毕；

2、超过两个月以上（含两个月）的费用将不予报销，视自动放弃。

第三章收款制度及流程

第七条：收入凭单填写要求

1、收入凭单填写要求整洁美观，不得随意涂改；

2、收入凭单需要注明的事项为：收款日期、付款方名称、业务事项、金额、

收款账户、业务负责人。

第八条：收款确认基本流程

业务负责人填写收入凭单→出纳

第九条：收款确认时间的具体规定

业务负责人应及时确认款项到账情况，当月到账款项最迟应于次月5日前确认。

第四章附则

第十条：本制度从宣布之日起生效，解释和修改权属本公司。

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