附件7-3
长期股权投资明细表
编制单位： 金额单位：元 序号 1 2 3 4 5 6 7
被投资投资主体 企业名称 合计 ——
初始投资成本 年初股权年末股年初年末账减值准备减值准备年初账面价值
年末账面价值 核算方法 ——
权比例账面比例 （%） （%） 余额 ——
—— 面余额 年初余额 年末余额
财务负责人： 财务科长： 制表：
36
附件8-1
库存现金盘点表
年 月 日
单位：元
编制单位(财务专用章)： 盘点日现金日记帐余额： 加： 盘 点 时 已 记 帐 未 付 小计 100元 票面 张数（枚） 金额 发生时间 摘 要 长（短）款原因及处理意见： 实存现金盘点记录 盘点差额： 金额 盘点金额： 调整后帐面余额： 37
减： 小计
监盘人：
50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 分币 小计
出纳：
盘 点 时 已 记 帐 未 收 会计机构负责人：
填表说明：
1、用于记录每天的库存现金的盘点情况，必须记录库存现金的盘点结果和差异原因。 2、必须要在监盘人或审核人的签字。
3、重要必填栏目为：表中所有实际发生各项目。
38
附件8-2
银 行 存 款 核 对 表
编制单位（财务专用章）：
银 行 帐 号
银 行 存 款 帐 面 余 额
银行对帐单 金 额
年 月 日
差 异 金 额
单位：元
差异原因 （未达帐项另附说明） 小 计
会计机构负责人：
出纳：
填制人：
总会计师：
39
附件8-3
年 月应收票据差额说明
单位:(财务专用章) 单位合并报表余额 单位实存票据余额 明) 结算中心台账余额 单位实存与结算中心台账差额(附说单位:元
单位报表与结算中心台账差额 单位报表与结算中心台账差额形成原因 一、纳入集团公司统管单位票据未及时上交结算中心 票据号 小 计 票面金额 上交时间 备 注 二、其他未纳入统管单位情况 收票单位 未纳入统管 进错账 合 计 结算中心报表审核人：
单位总会计师：
财务科长：
票管员： 票管员：
金 额 备 注 三、其他情况（附说明）
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