大学生创业计划书优秀范文(4)

经营过程中全部为现金交易，不允许赊账，所以此项为零 5、现金费用。经营过程中需要有足够的现金为每天预期消费找零，假设第一年逍遥津区现金余额为5000元，磨店、大学城现金余额为4000元。随着业务的增长和营业额的增长，现金余额同比增长。 6、应付账款：应付账款=付现成本*应付账款回收期/360。其中应付账款回收期为15天。 资产负债表 编制单位：悠闲居有限责任公司 2012年 12月31日 单位：元 13

悠闲居有限责任公司创业计划书

流动资产 流动负债

9000 9000 500000 500000 现金 短期借款 2421000 4563797500000 500000 银行存款 流动负债合计 220000 22000 存货 非流动负债 2650000 45947971000000 1000000 流动资产合计 长期借款 1000000 1000000 非流动资产 非流动负债合计 440000 440000 1500000 1500000 固定资产 负债合计 88000 减：累计折旧 所有者权益 410000 410000 2000000 2000000 无形资产 实收资本 84000 1772797减：累计摊销 未分配利润 850000 678000 20000000 3772797非流动资产合计 所有者权益合计 3500000 5272797 3500000 5272797资产合计 负债及所有者权益合计

5.6现金流量

表预测 现金流量表 编制单位：悠闲居有限责任公司

年度：2012年 单位： 月 份 一月 二月

三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 项目 金额 月初现金 9000 -821606 -548212 -274818 -1424 271970 551650 861330 1351934 1171010 1450690 1730370 金 现金销售 流 412640 412640 412640 412640 412640 412640 412640 412640 412640 412640 412640 412640 4951680 收入 入 举办夏令 90000 90000 180000 营收入 14

悠闲居有限责任公司创业计划书 可支配现金（A） 421640 -408966 -

135572 137822 411216 684610 1054290 1363970 1764574 1583650 1863330 2143010 员工工资 79200 79200 79200 79200 79200 79200 79200 79200 79200 79200 79200 79200 950400 租金 1104000 1104000 现金采购 现 22000 22000 22000 22000 22000 15714 15714 15714 15714 15714 15714

15716 220000 支出 举办夏令 金 60000 60000 120000 营支出 营

业

费

16667

16667

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16667

16667166671666716667166671666716663200000 流 水电费 9000 90009000900090009000900090009000900090009000108000 出 税金 12379 12379 12379 12379 12379 12379 12379 12379 12379 12379 12379 12381 148550 现金总支出（B） 1243246 139246 139246 139246 139246 132960 192960 192960 132960 132960 132960 147134 月底现金（A—B） -821606 -548212 -274818 -1424 271970 551650 861330 1351934 1171010 1450690 1730370 1995876 5.7

收益预测表 随着经济的发展

和人们生活水平的提高，更多的人尤其是青年人注

重追究休 闲娱乐。在这个大背景下相信悠闲居很快就能在市场上站住脚，再加上悠闲居自身的成长和发展，以及市场对“悠闲居”品牌的认知，市场会在

稳步中得到发展。 公司的收益预测年表，如下: 收益预测表（年表） 年份 2012 2013 2014 2015 2016 1772797 2636398 3954597

5931896 8897844 净利润（元） 5.8筹资来源 日期 金额 权益比率 资金来源 （元）自由储备金2012年1月 2000000 57% 创办人 15

第一期 2012年1月

1000000 29% 风险投资 2012年1月

悠闲居有限责任公司创业计划书

500000 14% 银行贷款 六、公司发展战略 6.1公司战略 餐饮绿色健康多样化战略：严格保证食品卫生，把好质量关，让顾客吃得放心，吃得舒心；提供国外食品订购服务，DIY服务。 更新与服务多样性战略：不断开发和引进新的活动和服务，始终保持公司的竞争力。 文化普及战略：在发展初期广泛宣传我们公司的文化，提升公司的知名度，以及在消费者心中树立我们公司的地位。 资本运营战略：最有效地利用资本，使之产生最大的效益。 6.2未来规划第一期：2012

年—2017年，本公司的文化广泛传播，发展入门级客户，培养忠实消费者。 第二期：从2017年起实施扩张政策，在全省各地开设分店，力争使公司成为安徽地区休闲娱乐综合性场所的主要市场领导者。 16

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