财务管理模拟实验报告

财务管理模拟实验报告

2012-2013学年第1学期

姓 名：留芳名学 号：班 级：指导老师：叶老师

200930333145 09财管（1）班

目 录

第一篇 基础实验 ........................................................................... 1

实验一 创建财务管理工作簿与工作表 ..................................................... 1 实验二 基本财务分析图 ................................................................. 1 实验三 财务管理常用函数 ............................................................... 2 实验四 数据管理与分析应用——存货日常管理和控制 ....................................... 3 第二篇 单项实验 ........................................................................... 4

实验一 资金需要量的预测 ............................................................... 4

实验二 企业成长与外部资金需求 ......................................................... 5 实验三 资金成本和资金结构决策 ......................................................... 6 实验四 利达灯具厂投资决策 ............................................................. 7 实验五 保险咨询 ....................................................................... 8 实验七 最佳现金持有量的确定—存货控制模型 ............................................. 8 实验八 存货经济订货量决策—基本模型 ................................................... 8 实验九 存货经济订货量决策—陆续供应模型 ............................................... 9 实验十 最佳信用政策决策 ............................................................... 9 第三篇 单项实验 .......................................................................... 10 实验一 筹资决策综合分析 .............................................................. 10

实验二 企业长期投资决策 .............................................................. 12

第一篇 基础实验

实验一 创建财务管理工作簿与工作表

一、实验目的

电子表格编辑与运算是计算机财务管理的基础。通过该实验使学生掌握运用Excel的编辑与运算功能创建财务管理工作薄与工作表，为后续深度实验做准备。

二、实验步骤

1.在“损益表”前插入【工作表】，将工作表改名为“资产负债表” 2.合并主标题单元格，输入标题“资产负债表”

3.合并副标题单元格，输入日期及计量单位，日期格式为xx年x月x日 4.将项目栏定义为文本型格式，并输入个项目

5.将金额栏定义为数值型格式，要求使用千分位分隔符，保留两位小数，数据右对齐 6.在流动资产合计栏中输入SUM函数 三、实验结果

“宏源公司资产负债表”

实验二 基本财务分析图

一、实验目的

通过本实验，使学生掌握利用Excel的绘图功能绘制财务分析图形的基本方法。 二、实验步骤

1．将实验一“宏源公司资产负债表”（年末数）过录到实验二“宏源公司资产负债表”（年初数）中

2．选取制图的数据区域（注意：在选择数据区域时将流动资产项目栏包括在内） 3．点击【图标导向】，在【图表类别】中选择【饼形图】，在【子图表类型】中选择所需的图形点击【下一步】，在【图表源数据】对话框中检查数据区域是否正确，然后点击【下一步】，在【图表标题】栏中输入标题“2000年流动资金结构图”，点击【下一步】，选择图表存放位置。将图表存放在【新工作表】中，点击【完成】 三、实验结果

1.2000年流动资金结构图

1

2.2001年流动资金结构图

实验三 财务管理常用函数

一、实验目的

Excel中提供的常用函数是应用电子报表软件从事财务管理的基础。熟练掌握常用函数才能顺利完成后续综合性实验项目的学习。 二、实验步骤

1.在工作表中选择存放实验数据的单元格。在此选择B4：F4单元格 2.输入实验数据，选择存放实验结果的单元格。在此选择A4单元格 3.在常用工具栏中选择【粘贴函数】 4.在【函数分类】菜单下点击【财务】，在右边的【函数名】中选择【DDB】函数，出现该函数的对话框

5.根据示例中的资料及对话框中对各参数的提示，输入各参数值，确认正确无误后，点击【确认】，该函数即出现在所选定的单元格中

6.设置单元格属性与格式

7.其他函数如上步骤进行计算 三、实验结果

1.“DDB”函数实验结果

2.“SLN”函数实验结果

3.“PV”函数实验结果

4.“FV”函数实验结果

5.“NPV”函数实验结果

6.“IRR” 函数实验结果

7.“MIRR”函数实验结果

8.“FORECAST”、“SLOPE”、“INTERCERT”、“CORREL”函数实验结果

9.“LOOKUP”函数实验结果

10.“IF”函数实验结果

实验四 数据管理与分析应用——存货日常管理和控制

一、实验目的

计算机财务管理要面对不同类型的数据库单位，通过本实验，使学生掌握应用Excel的数据导入功能，建立与其他数据库系统数据链接的基本方法，并利用Excel的有关数据管理与分析功能对企业库存商品的状况进行动态跟踪，加强存货的日常监控。 二、实验步骤

1．从数据库中获取数据。 2．分类汇总

3．建立数据透视表 三、实验结果

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