项 目
2．
二、累计摊销额合计 1． 2．
三、无形资产账面价值合计 1． 2．
年初账面余额
本年增加额
本年减少额
年末账面余额
注：有已设立抵押和担保的无形资产，应予以说明。 15、 受托代理资产 项 目 合 计
年初数
0.00
本期增加
0.00
本期减少
0.00
年末数
0.00
受托代理业务情况的说明，包括受托代理资产的构成、计价基础和依据、用途等。 16、 短期借款 项 目 合 计 17、 应付账款 （1） 应付账款账龄
账 龄
1年以内 1-2年 2-3年 3年以上
合 计
（2） 应付账款主要客户： 序号 ① ② ③
单位名称
期末余额
占应付账款比例%
性质
年末数
0.00
款项内容
年初数
0.00
本期增加
0.00
本期减少
0.00
年末数
0.00
21
序号 ④ ⑤
单位名称
合 计
期末余额
0.00
占应付账款比例%
0
性质
18、 其他应付款 （1） 其他应付款账龄
账 龄
1年以内 1-2年 2-3年 3年以上
合 计
（2） 其他应付款主要客户： 序号 ① ② ③ ④ ⑤
单位名称
合 计
19、 预收账款 （1） 预收账款账龄
账 龄
1年以内 1-2年 2-3年 3年以上
合 计
（2） 预收账款主要客户： 序号 ① ② ③ ④ ⑤
单位名称
合 计
年末数
0.00
款项内容
期末余额
0.00
占其他应付款比例%
0
性质
年末数
0.00
款项内容
期末余额
0.00
占预收账款比例%
0
性质
22
20、 应付工资
项 目
一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：1．医疗保险费
2．基本养老保险费 3．年金缴费 4．失业保险费 5．工伤保险费 6．生育保险费 四、住房公积金
五、工会经费和职工教育经费 六、非货币性福利 七、其他
合 计
21、 应交税金
税费项目
1．营业税 2．增值税 3．企业所得税 4．土地增值税 5．城市维护建设税 6．教育费附加 7．地方教育附加 8．房产税 9．土地使用税 10．车船使用税 11．代扣代缴个人所得税
……
合 计
年初账面余额
0.00
年末账面余额
0.00
—— 适用税率%
年初账面
余额
0.00
0.00
本年增加额
0.00
0.00
本期支付额
0.00
0.00
年末账面 余额
0.00
0.00
22、 预提费用 项 目 合 计
年初数
0.00
本年提取
0.00
本年支付
0.00
年末数
0.00
23
说明：预提费用计提依据。 23、 预计负债 项 目 合 计
年初数
0.00
本年增加
0.00
本年减少
0.00
年末数
0.00
24、 其他流动负债
项 目 合 计
25、 长期借款
项 目 合 计
26、 长期应付款 项 目 合 计
27、 其他长期负债
项 目 合 计
28、 受托代理负债 项 目 合 计
年初数
0.00
本年增加
0.00
本年减少
0.00
年末数
0.00
年初数
0.00
年末数
0.00
年初数
0.00
本年增加
0.00
本年减少
0.00
年末数
0.00
年初数
0.00
年末数
0.00
年初数
0.00
年末数
0.00
受托代理负债情况的说明，包括受托代理负债的构成、计价基础和依据。 29、 净资产 项 目
年初数 本年增加 本年减少 年末数 24
项 目
1．限定性净资产 2．非限定性净资产
年初数
0.00
本年增加
0.00
本年减少
0.00
年末数
0.00 0.00 0.00
合 计
（1）净资产比上年增加或减少的主要原因： （2）限定性净资产明细 项 目 合 计
年初数
0.00
本期增加
0.00
本期减少
0.00
年末数
0.00 0.00 0.00
30、 收入 项 目 捐赠收入 业务活动收入 提供服务收入 商品销售收入 政府补助收入 投资收益 其他收入
合 计
本年发生额
非限定性
0.00
限定性
0.00
合计
0.00
非限定性
0.00
上年发生额 限定性
0.00
合计
0.00
（1） 提供服务收入
项 目
1．
2．
……
本年发生额
0.00
上年发生额
0.00
合 计
（2） 商品销售收入
项 目
1．
2．
……
本年发生额
0.00
上年发生额
0.00
合 计
（3） 政府补助收入
项 目
1．
本年发生额
上年发生额
25
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