用友U8+白皮书 - 图文(4)

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点、银行对账分别设置功能权限。

提供现金、银行存款的收支流水账记账功能。 提供现金盘点功能。

支持银行存款流水账与银行对账单对账功能，提供自动对账、手工对账和单边对账三种对账方式，提供余额调节表查询。 提供长期未达账审记功能。

预置了丰富的各银行票据模板，并可精确套打银行票据。可随时查询打印记录，票据打印信息可自动生成现金、银行日记账。

支持网上报销系统借款、报销时，领用支票、支票报销处理。确认付款后，付款单可以直接登记银行日记账或现金日记账； 完善的票据领用、报销、预支票据等票据管理功能，票据处理信息可自动生成现金、银行日记账。

与应收款管理和应付款管理系统集成应用，既能够将业务填写的收、付款单据登记现金银行日记账，也可以将出纳已经登记的现金银行收付款日记账，自动生成相关的收付款单据。

可以对应付系统已经审核的付款申请，在出纳系统执行付款支付。

2.1.1.7 网上报销

网上报销主要是处理部员工日常借款、报销业务，以及在报销时的费用控制。

OA申请依据申请基础设置费用申请预算控制依据申请信用控制依据申请借款报销冲借款登记日记账登记票据出纳CRM费用报销收付款网银支付网银支付报销标准生成凭证凭证总账

产品特性：

? 方便快捷的网上填单、网上审批、网上款项划拨。 ? 支持费用申请单的填制和审核。

? 支持（依据费用申请）现金和支票预借款、借款审核、信用控制以及超信用借款的

多种后续处理方式。

? 支持（依据费用申请）的个人报销、代他人报销等多种报销方式。

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支持报销费用核销同币种和异币种借款。

支持与借款和报销同步的收付款和跨期的收付款。 支持还款和差错更正。

提供人员级别、地点、交通工具、金额等多维度的报销标准控制，支持费用申请、借款、报销环节的预算控制和预算查询，从多角度对企业的费用进行严格控制，从而做到对各项费用进行控制，并为事后的分析考核提供数据。

? 提供严格的审批、查询权限，可以从费用项目、预算执行情况等多维度进行查询。

2.1.1.8 网上银行

网上银行（又称银企直联）是指将银行系统和企业的财务软件相联接，企业直接通过财务系统的界面就可以享受到银行账户信息查询、下载、支付三大类服务。通过网上银行系统，企业可以实时查询账户余额、当日交易明细、历史交易明细等信息，掌控账户资金状况。系统与网上报销、结算中心、应付管理等系统集成应用，接收这些系统发出的支付指令，经过严格的审批，将支付指令传递到银行系统，完成资金对外支付活动。

基础档案维护网上报销手工录入付款单据付款单据应付管理付款单据付款单据支付单应收管理结算中心复核总账审核支付状态确认支付支付变更制单银行对账单导出对账网银账户查询交易明细与付款单据对账交易明细导出 产品特性：

? 适应国内主流银行网上银行业务，支持中国银行、中国工商银行、中国建设银行、

中国农业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、中信实业银行、广东发展银行、北京银行、日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行等近40家商业银行的银企直联业务。

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? 提供针对对公账户的支付处理，可以实时查询支付状态、交易历史。

? 支持中国工商银行、招商银行、中国农业银行、中国光大银行等多家银行的对私账

户支付，帮助企业实现针对员工报销等费用的网上支付。

? 企业集团服务，集团用户可以通过网上银行服务查询集团各子公司的账户余额、交

易信息，划拨集团内部公司之间的资金，提供账户管理等服务。

? 网上转账，企业可以通过互联网实现不同账户之间资金的支付和转账。

? 银行账户余额查询，实现网上在线查询当天及指定日期银行账户余额，并将当日余

额和科目账余额进行比较分析。

? 在线统计查询，实现网上在线查询当天银行账户交易明细及银行账户历史交易明细。 ? 付款单与银行交易明细对账，实现某时间付款单与银行返回的交易明细之间的核对。 ? 支持文件方式，银企直联等多种接口方式。

? 系统除针对操作人员设置相应的操作权限外，还提供了针对操作员指定操作账户、

设置每笔最高支付金额等控制，提供更加严密的资金安全控制功能。

? 支持从网银系统下载交易明细数据，导出到应收、应付、结算中心及总账系统，对

应生成收款单、付款单、资金划拨单、银行对账单等相关单据，便于企业处理未达账款。

2.1.1.9 现金流量表

现金流量表是为报表使用者提供企业一定期间内现金流入和流出的信息，以便了解和评价企业获得现金的能力，并据以预测企业未来现金流量。

模板选择基本科目设置总账取数税率汇率设置自动计算拆分凭证手动调整查询定义填报项目删除定义计算项目来源

产品特性：

? 可对企业的现金流量进行按日、按月、按季、按年的准确反映。 ? 可对已生成的期间现金流量表进行汇总。

? 对多借多贷的凭证提供了多种自动拆分方法，同时您也可以根据实际情况手工拆分。 ? 对一借多贷、多借一贷的凭证提供全自动拆分。

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? 对于项目的数据来源，提供了四种方法：凭证分析、查账指定、取自报表、取自总

账。

? 对现金流量表及附表上的项目，可根据实际需要进行适当修改、增加。 ? 可解决汇率变动对现金的影响，适用于有外币核算的企业。

2.1.1.10 资金管理

资金管理系统提供了全面、灵活、实用、准确的资金预测功能，通过资金预测，能随时掌握企业未来的资金流向、流量和盈缺情况；同时资金管理系统还提供了资金风险预警功能，以帮助用户防范支付危机；除此之外，还可以进行筹投资规划和筹投资管理。

预测指标预测模版期初余额债权筹资股权筹资数据采集筹资还款余额预测数据分解筹资利息凭证供应链系统资金预测债权投资股权投资风险预警财务系统资金分析投资收回总账资金调度需求规划自动生成手工录入投资利息资金计划定期存取款审批内部存取款凭证追加申请资金计划执行内部借款还款 产品特性：

? 资金预测：通过计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金

流量和资金余额等数据，预测企业在一段时间内资金的短缺和盈余情况，用以防范支付危机，提高资金的使用效率。

? 资金计划：为企业提供资金计划编制、审批、追加以及执行情况分析等功能。通过

对资金计划的全过程管理，可以保障企业生产经营顺利进行。

? 内部资金管理：为企业内部各业务部门提供存款、取款、借款、还款、利息计算等

功能，帮助企业提高内部资金使用效益。

? 筹资管理：帮助企业财务部门对发放债权、股权筹集资金、资金还款、支出利息进

行核算和管理，精确核算企业筹资成本。

? 投资管理：对企业通过购买债券、股票进行投资活动进行会计核算和管理，反映资

金使用效益。

? 资金计息：针对内部借贷款、存款进行管理，并可进行利息计算进行内部考核。

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? 资金盈缺分析：根据资金预测结果，查看未来经营期间将要发生的资金流入、流出、

净现金流量和资金余额，进行资金分析，合理调整资金计划。通过资金分析可以及时弥补资金缺口，合理安排盈余资金避免资金闲置。

? 资金风险提示：依据资金预测结果对资金风险（短缺）进行预警，并可根据企业定

义的提前报警天数对筹投资、定期存款、担保业务进行预警。

2.1.1.11 成本管理

成本管理提供成本预测、成本核算、成本分析等功能，满足企业成本管理细化的要求，满足企业针对生产成本的事前预测、事后核算分析的需要，从而达到降低成本、提高效益的目的。

成本中心物料清单分配方法设置产量归集车间管理费用分配费用归集成本对象费用要素成本核算方法生产订单库存管理成本计算计划成本存货核算成本控制薪资管理成本考核资产管理成本预测成本分析成本决策

产品特性：

? 支持提供品种法成本核算、按订单成本核算、按工序成本核算的逐步深入应用 ? 成本计划：通过制定产品定额、计划成本实现了对成本的事前控制。

? 支持定义材料计划价、计划人工费用、服务计划价和产品单耗，系统自动生成

产品计划单位成本，并根据完工数量生成标准成本。

? 成本计划可以定制多个版本，并可对不同的计划版本进行对比分析。 ? 成本核算：

? 支持按照成本中心设置不同的成本核算方法，包括品种法核算、订单成本核算 ? 提供制造费用、人工费、材料费等可按实际工时、定额工时、产量等多种分配

方法，同时支持自定义分配方法；

? 支持在产品与完工产品间的多种费用分配方法

? 支持联产品、副产品核算及按销售价格等多种分摊方法

? 支持从生产订单、存货管理、总账科目、固定资产、薪资管理、车间管理、工

序委外等多个系统自动获取成本对象、材料消耗、制造费、人工费、工时等数据

? 成本预测：系统运用一次移动平均和年度平均增长率法以及计划（历史）成本数据

对部门总成本和任意产量的产品成本进行预测。成本预测可以为企业提供决策信息及控制标准。

? 成本分析：根据计划成本和历史期间的实际成本，对一定期间的成本中心或目标产

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