商丘中药材种植项目可行性研究报告(8)

各部门，其职能分别为：

A. 财务部负责项目建设过程中财务管理； B. 外联部负责对外联系协调和专家聘请； C. 工程部负责工程施工；

D. 工程监理部负责工程施工中的监理； E. 供应部负责施工中设备与材料等的供应。

项目工程组织管理机构设置图

总经理 专家咨询委员会 （科研部） 人力资源部 项目基建办 工程部 财务部 项目协调部 工程监理 供应部 7.2 项目经营方式 7.2.1 项目生产方案

(1)为了保证中草药、重楼、白芨基地建设，推行下游产品的开

发，需要进行种质资源研究和基地生态评价。

(2)建立良种评价体系和方法，并进行繁育。 (3)示范基地建设。 7.2.2 项目经营措施

该项目完成时产品为中草药、重楼和白芨中草药或饮片，必须按照国家有关管理办法规定的销售渠道，面向医院和企业开展营销 （1） 医院用于门诊中药房配方及生产医院自制剂用原料。用量约

占总销量的20%-30%。

（2） 中成药生产企业是中草药等药材的主要用户，作为生产成要

的原料，占药材销量的50-60%。

（3） 白芨非常适合做保健品、食品工业原料，因此保健品和食品、

工业生产企业也是该产品的重要客户。

（4） 中药提取物发展迅猛，也是药材出口创汇的良好的途径。因

此该项目基地药材完全可以考虑以优质药材、提取物及其他形式开展出口业务，开发国际市场。 7.2.3 其他问题的解决方案

项目产品符合GAP或GPP要求，物污染环境的“三废“发生。

第八章

8.1 项目实施进度安排

8.1.1 项目建设周期：1年6个月 8.1.2 项目建设地点：XXXXXX等4乡镇

8.1.3 项目建设期限： 2011年10月—2013年4月

项目实施进度

8.2 项目实施君度安排：

（1）2011年10月底至2012年9月底初步完成中草药种植资源圃、良种繁育基地和1000亩仿生规范种植示范基地建设。 （2）2012年10月至2012年4月完成4000亩规范种植基地推广建设。

第九章 投资估算与资金筹措

9.1 项目总投资规模

项目投资为2100万元，其中，固定资产1800万元，占总投资的85.7%；流动资金300万元，占总投资的14.3%。具体详见附表-1、附表-2.

9.1.1 固定资产投资估算

固定资产投资拟主要用于基础建设费、设备购置费及配套工程费用。以上均根据XXX省最近市场价格，并结合城建单位的实际情况估算。固定资产总投资1800万元，具体详见附表-1.

9.1.2 流动资金投资估算

根据项目设计规模特点及建设单位现有流动资金周转情况，其流动资金估算按照比例估算法进行估算，流动资金为300万元。

9.2 项目建设期限

本项目建设期限为1年6个月，2011年10月至2013年4月，项目总投资2100万元。

2011年10月底至2012年9月底初步完成中草药种植资源圃、良种繁育基地和1000亩仿生规范种植示范基地建设。

2012年10月至2012年4月完成4000亩规范种植基地推广建设。工程全部竣工验收。

9.3 资金筹措方案

项目总投资2100万元。其资金筹措来源分别为：申请国家发展专项资金300万元，银行贷款500万元（流动资金），企业自筹1300万元。详见下表。

资金来源表

序号 名称 金额（万元） 占投资比重（%） 1 1.1 1.2 1.3 资金来源 国家专项资金 银行贷款 企业自筹 2100 300 500 1300 100 14.29 23.81 61.9 备注 9.4 贷款偿还计划

公司申请银行流动资金贷款500万元，贷款期限5年。分5年期限偿还贷款。

第十章 财务评价与效益分析

10.1 经济效益分析 10.1.1 生产成本估算

成本估算依据是参照《企业财务通则》、《企业会计准则》、《建设项目评价方法与参数》及建设单位的有关资料进行。

项目成本费用包括原辅材料、水电费、工资及福利费、维修费、

折旧费、销售费用、管理费用。经估算，正常年总成本费用为334.9万元，经营成本280.93万元，详见附表-5.。

（1）材料费

根据项目设计方案消耗和市场价格，正常年材料费共计106.47万元。

（2）工资及福利费

项目总定员为42人，其中暴扣管理人员、技术人员‘销售人员等13人，平均年薪2.4万元；生产工人27人，平均年薪1.2万元，其福利费为年薪的14%；其他人员2人，平均年薪1.4万元。工资及福利费共计75.7万元。 （3）维修费

机器设备维修费平均每年21.29万元。 （4）折旧费

固定资产折旧采用平均年限法计算，年折旧费用为54万元。 （5） 销售费用

销售费用平均每年5.64万元。 （6）管理费用

管理费用平均每年21.29万元。 10.1.2 销售收入估算

平均每年实现销售先后收入1,064.73万元，其中年接待休闲观光人数5万人，平均每位观光者消费212.95万元估算。

10.1.3 预期收益分析

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