实物库存管理办法(2)

保管退库物资相关信息、技术资料。

（八）负责指导、监督和检查本地（市）公司实物库存管理工作。

第十一条 县公司运维检修部（仓储班）的主要职责是： （一） 负责县公司库存物资“一本帐”管理，收集、汇总本单位可调拨库存物资信息；统计分析库存物资信息。

（二） 负责跨县公司库存资源调拨申请报地（市）公司审核后实施。

（三） 负责提出本县公司库存物资储备定额，开展储备定额物资需求计划、仓储、配送等工作。

（四） 负责县公司仓库的物资验收、出入库、退库、调拨、盘点等日常作业。

（五） 负责提出本单位库存物资利用计划、库存物资报废申请和废旧物资处置计划，办理库存物资报废手续，经审核后实施。

（六） 负责审核退库物资申请，办理退库手续，核查及保管退库物资相关信息、技术资料。

第十二条 公司总部专业管理部门的主要职责是： （一） 负责组织制订本专业储备定额标准，审查、平衡和优化各单位上报的库存物资储备定额。

（二） 负责提出本专业退库和库存物资、退出退役资产鉴定原则和标准，提出退出退役资产维护、检修和试验原则

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和标准。

（三） 负责组织开展本专业总部资产退库和库存物资、退出退役资产的技术鉴定，审核本专业待报废物资和资产申请，并办理资产报废手续。

（四） 审核本专业实物库存跨省调拨和利用计划。 （五） 信息通信部负责物力集约化信息系统仓储配送模块建设，负责技术支持、应用集成和系统运行维护管理。

第十三条 省（市）专业管理部门的主要职责是： （一） 负责按照公司专业部门制定的储备定额标准，制订和优化本单位库存物资储备定额。

（二） 负责组织开展省公司在库保管退役资产检修、试验；对待报废退出退役资产办理报废手续。

（三） 负责组织开展本专业退库和库存物资、退出退役资产的技术鉴定，审核本专业待报废物资申请。

（四） 审核本专业实物库存物资跨部门、跨地区、跨项目的调拨和利用计划。

（五） 信息化归口管理部门负责物力集约化信息系统仓储配送模块建设，负责技术支持、应用集成和系统运行维护管理。

第十四条 各级项目管理部门的主要职责是：

（一） 负责组织项目单位、设计单位从设计源头开展实物库存的利库工作，审核和实施本单位项目物资调拨和利用

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计划，审核物资需求计划。

（二） 负责在利用替代物资或可用退役资产时，按实际情况调整项目预算。

（三） 负责审批本专业工程结余物资退库申请和应退库物资的种类、数量及退库原因。负责组织开展项目结余物资可用性鉴定，与物资公司（中心）办理退库手续。负责本专业工程结余退库物资的利库。

第十五条 各级项目建设管理单位的主要职责： （一） 负责开展本专业实物库存的利库工作，提出项目物资调拨和利用计划，平衡利库后，提出物资需求计划。

（二） 负责根据项目建设情况清查、暂存、整修退库物资，开展工程结余物资退库前的技术鉴定，编制项目结余物资退库申请。

（三） 负责将退库物资运送到指定仓库，并与物资公司（中心）做好物资退库和相关资料的交接工作。

（四） 配合开展项目物资的到货验收工作，及时完成库存领料。

第十六条 各级财务部门的主要职责是：

（一） 负责库存物资的会计核算，负责按时做好有关物资流转过程的账务处理工作。

（二） 负责配合做好库存物资利用方案的审核。 （三） 负责按月稽核物资出入库单，开展物资库存账务

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稽核。

（四） 配合做好库存物资盘点工作，并对盘点差异进行审核和账务处理。

（五） 配合做好退役资产、库存物资报废申请的审批。 第十七条 各级单位信通、审计、监察等管理部门按照部门职责，做好库存物资管理的配合和支撑工作。

第十八条 各直属单位参照省公司库存物资管理模式，开展本单位的库存物资管理工作。

第三章 入库管理

第十九条 实物库存入库分为采购入库、调拨入库、工程结余物资退库、退出退役资产保管入库、废旧物资入库等。

第二十条 采购物资入库：

（一） 对直接采购入库物资，物资公司（中心）（包括县公司仓储班，以下均称为“物资公司（中心）”）根据物资交接单、验收单和物资到货验收有关要求，与供应商办理交接和验收，验收合格后办理入库手续。特殊物资或重要设备应组织项目管理部门、专业管理部门、供应商共同进行验收。

（二） 对现场不具备交货条件，需要在仓库暂存的项目物资，物资公司（中心）办理完入库手续后，要及时将入库信息提供到相关项目管理部门。项目物资在仓库暂存时间原则上不得超过180天。

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第二十一条 调拨物资入库：

（一） 同法人间调拨入库，组织实施的物资公司按照调拨通知单，在ERP系统内创建转储订单，将调拨通知单和转储订单同时下达到调入单位；调入单位物资公司（中心）根据调拨通知单、转储订单，与调出单位办理交接验收，完成收货入库。

（二） 跨法人间调拨入库，组织实施的物资公司将调拨通知单下达到调入单位，调入单位物资公司（中心）按调拨通知单在ERP系统内创建采购订单，根据调拨通知单、采购订单，与调出单位办理交接验收，完成收货入库。

第二十二条 工程结余物资退库：

（一） 工程竣工后，项目管理部门组织开展工程结余物资的技术鉴定。鉴定可用物资，除应满足规定技术条件外，原则上需同时满足以下条件：变电一次设备的退库物资应为整台；变电二次设备的退库物资应为最小使用单元；杆塔类(铁塔、钢管杆、电杆)按照整基进行退库；线路材料的退库物资导线、电缆、光缆单段长度应满足最低使用需求量（导线单根重量在200公斤及以上；地线单根重量在200公斤及以上；架空绝缘线单根段长在500米及以上；10kV及以上高压电缆单根段长在50米及以上；1kV及以下低压电缆单根段长在300米及以上）。材料类物资不满足上述退库标准，有利用价值的，移交运行单位作运维材料；无利用价值的，在

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